ALLI.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Alliance Finance Company PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Alliance Finance Company PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 171	346	1 019	2 795	−2 071	−6 926	−10 301	−9 658	−7 657	−477	2 347	2 808	4 186	−1 396	6 114	1 230	2 024	1 100	−5 404	−6 963
Ändring (%)		−129,52	194,75	174,39	−174,09	234,43	48,73	−6,24	−20,71	−93,77	−592,23	19,67	49,05	−133,34	−538,06	−79,88	64,51	−45,64	−591,29	28,85
% av kassaflödet	−272,76	32,18	−519,38	−889,93	−286,44	1 067,71	−224 583,32	−5 716,42	518,54	−117,90	−68,47	−239,30	−239,29	37,62	225,55	198,01	195,01	54,74	316,16	1 000,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	876	501	909	848	1 402	−250	865	−1 267	3	1 267	−1 346	2 093	−1 355	−537	−334	−2 366	−2 801	−2 857	−1 764	658
Ändring (%)		−42,78	81,27	−6,72	65,41	−117,84	−445,84	−246,47	−100,21	46 410,93	−206,27	−255,43	−164,73	−60,37	−37,71	607,53	18,38	2,02	−38,26	−137,28
% av kassaflödet	204,16	46,69	−463,39	−269,92	193,95	38,57	18 862,82	−750,08	−0,18	313,33	39,28	−178,32	77,44	14,47	−12,34	−380,84	−269,91	−142,17	103,21	−94,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	724	227	−2 123	−3 957	1 392	6 527	9 440	11 094	6 178	−386	−4 428	−6 075	−4 580	−1 777	−3 069	1 757	1 815	3 767	5 459	5 610
Ändring (%)		−68,63	−1 035,67	86,33	−135,17	369,03	44,63	17,52	−44,31	−106,25	1 047,49	37,19	−24,60	−61,20	72,69	−157,25	3,29	107,57	44,92	2,76
% av kassaflödet	168,60	21,13	1 082,76	1 259,85	192,49	−1 006,28	205 820,45	6 566,50	−418,36	−95,43	129,18	517,62	261,85	47,91	−113,22	282,83	174,89	187,44	−319,36	−805,67

Kassaflöde	429	1 074	−196	−314	723	−649	5	169	−1 477	404	−3 428	−1 174	−1 749	−3 710	2 711	621	1 038	2 010	−1 709	−696
Ändring (%)		150,24	−118,26	60,14	−330,20	−189,72	−100,71	3 583,50	−974,04	−127,38	−947,66	−65,76	49,05	112,06	−173,07	−77,08	67,04	93,68	−185,06	−59,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alliance Finance Company PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)