AGAL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Agalawatte Plantations PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Agalawatte Plantations PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 511	−1 454	−652	886	452	−386	1 222	56	−90	444	280	386	620	1 062	1 193	645	915	1 027	1 125	1 124
Ändring (%)		−3,74	−55,17	−235,87	−48,92	−185,38	−416,39	−95,42	−261,37	−591,95	−36,94	37,73	60,72	71,23	12,34	−45,88	41,71	12,31	9,48	−0,04
% av kassaflödet	−862,48	−818,84	−266,97	414,52	432,21	982,17	−461,67	−34,29	73,98	−525,73	316,93	380,03	807,73	334,94	323,12	282,57	208,30	331,48	899,77	715,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−179	117	114	83	117	−180	−209	−140	−149	−152	−117	−206	−264	−346	−425	−393	−448	−394	−337	−404
Ändring (%)		−165,20	−2,50	−27,51	41,31	−253,98	16,39	−33,11	6,46	1,94	−22,65	75,54	27,91	31,45	22,70	−7,45	13,78	−12,02	−14,39	19,71
% av kassaflödet	−102,25	65,76	46,62	38,62	111,41	456,57	78,95	85,69	121,98	179,61	−132,81	−202,98	−343,35	−109,31	−115,18	−172,24	−101,95	−127,09	−269,76	−256,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 865	1 515	782	−755	−464	527	−1 278	−79	117	−377	−74	−78	−280	−312	−398	−24	−28	−324	−663	−563
Ändring (%)		−18,76	−48,36	−196,47	−38,45	−213,39	−342,70	−93,80	−247,67	−421,86	−80,28	5,20	257,65	11,41	27,86	−94,08	18,24	1 059,71	104,77	−14,97
% av kassaflödet	1 064,73	853,09	320,34	−353,14	−443,62	−1 338,75	482,72	48,60	−95,96	446,13	−84,11	−77,04	−364,37	−98,31	−107,94	−10,33	−6,35	−104,39	−530,01	−358,28

Kassaflöde	175	178	244	214	105	−39	−265	−163	−122	−84	88	102	77	317	369	228	439	310	125	157
Ändring (%)		1,39	37,51	−12,49	−51,01	−137,57	573,10	−38,37	−25,21	−30,77	−204,60	14,86	−24,38	312,92	16,45	−38,11	92,24	−29,42	−59,67	25,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Agalawatte Plantations PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)