ACAP.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Asia Capital PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Asia Capital PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−315	−189	239	151	−2	171	12	−480	−304	−394	−176	413	457	391	380	−118	−75	44	−559	−106
Ändring (%)		−40,04	−226,58	−36,91	−101,61	−7 103,57	−92,86	−4 039,09	−36,60	29,51	−55,29	−334,43	10,76	−14,41	−2,87	−130,97	−36,69	−159,33	−1 364,58	−81,11
% av kassaflödet	−14 300,91	91,89	−1 559,43	355,32	−16,71	118,07	10,78	−1 062,39	−705,11	−515,42	203,95	−320,99	−449,69	−449,27	−394,38	−89,09	−53,79	31,30	−852,81	102,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26	2	−552	−609	−429	−445	−53	22	−157	−228	133	133	74	141	116	370	196	121	206	137
Ändring (%)		−108,84	−24 248,88	10,34	−29,61	3,75	−87,98	−140,47	−824,50	45,51	−158,46	0,08	−44,83	91,19	−17,37	218,13	−47,15	−38,24	70,67	−33,31
% av kassaflödet	−1 172,88	−1,11	3 595,27	−1 432,69	−2 940,95	−307,87	−47,33	47,92	−363,42	−298,47	−154,42	−103,75	−72,40	−161,57	−120,66	280,01	141,13	85,48	314,32	−133,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	343	−19	297	500	446	419	154	503	504	698	−44	−675	−632	−619	−593	−120	18	−24	419	−135
Ändring (%)		−105,53	−1 665,40	68,40	−10,94	−6,07	−63,16	226,27	0,17	38,57	−106,24	1 448,69	−6,27	−2,10	−4,26	−79,73	−114,60	−235,11	−1 866,06	−132,27
% av kassaflödet	15 573,79	9,22	−1 935,84	1 177,36	3 057,66	289,79	136,55	1 114,47	1 168,52	913,89	50,47	524,74	622,09	710,85	615,04	−90,93	12,66	−16,78	638,49	130,81

Kassaflöde	2	−206	−15	42	15	144	113	45	43	76	−86	−129	−102	−87	−96	132	139	141	66	−103
Ändring (%)		−9 432,61	−92,54	−376,88	−65,71	891,09	−21,81	−60,02	−4,47	77,18	−212,99	48,95	−20,94	−14,33	10,65	−237,08	4,86	1,96	−53,59	−257,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Asia Capital PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)