UTMKP Kassaflödesanalys - TTM - Ust-Kamenogorsk Titanium and Magnesium Plant JSC - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

Ust-Kamenogorsk Titanium and Magnesium Plant JSC - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 12-31	2024 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	22 702	20 776	15 761	11 669	11 958	14 834	30 393	29 954	39 423	9 080	2 181
Ändring (%)		−8,49	−24,14	−25,96	2,47	24,05	104,89	−1,45	31,61	−76,97	−75,98
% av kassaflödet	1 216,04	8 915,52	−8 207,19	−363,87	3 352,91	455,26	704,39	586,12	−4 771,30	−3 518,73	−84,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 917	−13 430	−12 414	−13 486	−8 906	−12 106	−13 642	−14 485	−22 465	−17 054	−4 981
Ändring (%)		−20,62	−7,57	8,64	−33,96	35,93	12,69	6,18	55,10	−24,09	−70,79
% av kassaflödet	−906,18	−5 763,08	6 464,22	420,51	−2 497,14	−371,53	−316,17	−283,43	2 718,93	6 609,03	193,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 731	−7 125	−3 551	−1 486	−2 965	286	−11 609	−9 739	−14 047	7 781	190
Ändring (%)		90,95	−50,16	−58,14	99,49	−109,65	−4 158,64	−16,11	44,24	−155,39	−97,56
% av kassaflödet	−199,86	−3 057,41	1 849,01	46,34	−831,37	8,78	−269,05	−190,57	1 700,15	−3 015,57	−7,39

Kassaflöde	1 867	233	−192	−3 207	357	3 258	4 315	5 111	−826	−258	−2 570
Ändring (%)		−87,52	−182,41	1 570,02	−111,12	813,62	32,42	18,44	−116,17	−68,77	895,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ust-Kamenogorsk Titanium and Magnesium Plant JSC - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)