RAHT Kassaflödesanalys - TTM - LOTTE Rakhat JSC

Kassaflödesanalys (TTM)

LOTTE Rakhat JSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 161	6 713	7 175	6 413	6 500	7 715	5 187	2 036	−69	−670	−1 193	5 914	12 550	17 801	17 712	3 975	−4 033	−1 314	−5 980	−1 132
Ändring (%)		−33,93	6,87	−10,61	1,35	18,71	−32,77	−60,75	−103,38	874,52	77,95	−595,78	112,22	41,84	−0,50	−77,56	−201,46	−67,42	355,08	−81,06
% av kassaflödet	226,59	−1 056,47	401,36	−338,94	−166,50	−328,68	−100,10	−51,53	1,72	14,74	23,47	177,06	169,88	140,52	142,62	−100,41	44,32	19,86	57,15	43,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 716	−5 273	−3 363	−2 873	−5 003	−3 845	−3 905	−4 016	−1 781	−1 327	−1 324	−1 010	−1 205	−1 418	−1 611	−2 176	−1 777	−1 812	−1 609	−1 138
Ändring (%)		11,80	−36,23	−14,56	74,16	−23,15	1,56	2,84	−55,66	−25,46	−0,22	−23,71	19,31	17,62	13,64	35,08	−18,36	1,97	−11,22	−29,24
% av kassaflödet	−105,17	829,78	−188,11	151,83	128,17	163,80	75,36	101,65	44,42	29,18	26,06	−30,25	−16,32	−11,19	−12,97	54,97	19,53	27,39	15,37	44,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 115	−2 175	−2 024	−5 471	−5 475	−6 234	−6 373	−2 600	−2 634	−2 826	−2 853	−973	−3 406	−3 406	−3 406	−5 897	−3 506	−3 698	−3 506	−789
Ändring (%)		95,14	−6,97	170,37	0,07	13,87	2,22	−59,20	1,30	7,28	0,94	−65,90	250,06	−0,00	−0,00	73,14	−40,55	5,47	−5,19	−77,51
% av kassaflödet	−24,86	342,30	−113,20	289,16	140,26	265,58	122,98	65,82	65,72	62,14	56,13	−29,13	−46,10	−26,89	−27,42	148,94	38,53	55,89	33,51	30,57

Kassaflöde	4 485	−635	1 788	−1 892	−3 904	−2 347	−5 182	−3 951	−4 008	−4 548	−5 082	3 340	7 388	12 667	12 419	−3 959	−9 099	−6 616	−10 463	−2 580
Ändring (%)		−114,17	−381,31	−205,85	106,30	−39,87	120,75	−23,75	1,45	13,47	11,74	−165,72	121,20	71,46	−1,96	−131,88	129,84	−27,29	58,15	−75,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LOTTE Rakhat JSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)