Kassaflödesanalys (TTM)
Unicap Investment and Finance Company K.S.C.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | −3 | −7 | −1 | −3 | 2 | 0 | −2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −221,04 | 105,73 | −78,15 | 109,24 | −177,77 | −96,40 | −2 257,62 | −152,90 | 463,74 | −75,31 | 123,24 | −67,98 | 50,33 | −45,11 | 35,47 | 118,34 | −71,81 | |
| % av kassaflödet | 38,51 | −54,95 | −672,54 | −97,90 | 529,45 | −105,05 | −4,03 | 260,62 | −65,80 | −398,13 | −673,37 | −95,23 | 101,97 | 37,87 | 14,42 | 19,06 | 57,97 | 63,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −1 | 5 | 1 | 2 | −3 | 2 | 5 | 1 | −3 | 3 | −2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −73,57 | −563,64 | −73,15 | 40,20 | −251,01 | −173,44 | 109,05 | −79,23 | −412,15 | −205,73 | −149,94 | −336,49 | 45,58 | 25,45 | −7,15 | −47,84 | −68,50 | |
| % av kassaflödet | −60,17 | −18,75 | 517,25 | 92,51 | −335,23 | 129,15 | −101,17 | −634,10 | −62,84 | 210,53 | −1 524,54 | 48,23 | 381,43 | 137,18 | 119,37 | 108,13 | 78,58 | 96,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | −2 | −5 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 21,83 | −73,37 | −37,19 | −62,21 | −360,52 | 162,95 | −23,48 | −0,47 | 15,05 | 18,94 | 1,05 | −21,86 | −21,00 | −35,50 | −17,45 | −2,46 | −58,38 | |
| % av kassaflödet | 120,93 | 173,70 | 275,19 | 115,14 | −112,47 | 74,75 | 209,66 | 481,01 | 228,49 | 282,14 | 2 298,39 | 147,13 | −384,49 | −75,03 | −33,57 | −27,04 | −36,74 | −59,42 |
| Kassaflöde | 7 | 6 | 1 | 2 | −1 | −2 | −2 | −1 | −2 | −1 | −0 | −3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | −15,18 | −83,19 | 50,11 | −138,69 | 291,97 | −6,25 | −66,65 | 109,53 | −6,83 | −85,40 | 1 478,57 | −129,90 | 304,80 | 44,17 | 2,51 | −28,23 | −74,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
