Kassaflödesanalys (TTM)
Senergy Holding Company K.S.C.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 143,62 | 112,91 | 13,66 | −27,89 | −108,49 | 36,07 | 206,44 | −116,61 | 1 593,59 | −26,05 | −97,46 | −1 081,27 | 73,18 | −55,63 | −626,91 | 17,15 | 9,08 | −43,62 | 29,58 | |
| % av kassaflödet | −186,27 | −99,52 | 432,48 | 273,51 | −325,80 | −98,24 | 42,86 | 52,84 | 41,56 | 257,32 | −298,32 | −3,23 | 42,98 | 34,34 | 253,73 | −1 301,68 | −1 937,42 | 240,48 | −107,30 | 427,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | −0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 429,01 | −12,08 | −10,58 | 40,83 | −151,31 | −46,71 | −44,37 | 114,38 | −224,11 | 81,33 | −26,40 | 23,86 | −78,97 | −396,21 | −127,80 | −462,55 | −41,26 | −91,32 | 1 895,19 | |
| % av kassaflödet | 160,44 | 186,13 | −334,01 | −166,19 | 386,59 | 704,93 | −120,44 | −26,95 | 273,67 | −124,17 | 352,98 | 110,49 | 185,75 | 18,02 | −888,97 | 240,66 | −1 108,49 | 74,09 | −5,09 | 312,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −22,53 | −31,33 | 107,67 | 265,51 | 157,73 | 2,04 | −7,65 | −32,88 | −92,40 | −814,77 | 88,27 | 256,07 | −141,02 | 28,90 | 69,24 | 109,57 | −40,63 | 23,40 | −1,84 | |
| % av kassaflödet | 25,46 | 4,33 | −6,06 | −7,01 | 42,30 | −387,44 | 126,77 | 47,09 | −149,69 | −4,16 | −46,59 | −37,30 | −180,28 | 34,12 | 732,33 | 1 206,72 | 3 212,80 | −217,06 | 211,98 | −640,38 |
| Kassaflöde | −0 | −1 | 0 | 1 | −0 | 0 | −0 | −1 | 0 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 1 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | 355,99 | −148,99 | 79,72 | −160,54 | −128,14 | −411,88 | 148,59 | −121,12 | 173,54 | −163,79 | 135,12 | −26,32 | 116,72 | −93,99 | 2,71 | −21,29 | −978,77 | −226,35 | −132,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
