Kassaflödesanalys (TTM)
Metal and Recycling Company K.S.C. (Public) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | −1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 50,18 | 125,14 | −76,52 | −16,92 | −46,94 | −310,53 | −280,06 | −5,52 | 21,73 | −20,30 | −15,48 | 25,84 | −34,30 | −94,02 | 957,56 | 129,25 | −49,98 | 273,59 | −17,53 | |
| % av kassaflödet | −948,79 | 616,15 | 216,71 | −164,69 | 129,14 | 85,61 | 765,59 | 153,97 | 1 679,23 | −142,33 | −62,09 | −56,39 | −70,04 | −140,03 | −6,54 | −574,87 | 331,91 | −371,63 | 349,85 | −741,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −3 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 | 0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 12,68 | 3,34 | 22,92 | 6,99 | −7,04 | −22,42 | 37,53 | 55,74 | 52,04 | 5,43 | 1,96 | −16,71 | −25,44 | −24,16 | −33,37 | −21,35 | −110,89 | −549,01 | 126,80 | |
| % av kassaflödet | 856,61 | −417,40 | −67,39 | 268,13 | −270,77 | −314,48 | 1 036,31 | −159,19 | −2 861,84 | 302,98 | 174,83 | 191,54 | 157,45 | 357,23 | 211,62 | 1 172,56 | −232,25 | −56,60 | −64,04 | 373,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −0 | 0 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 15,11 | 219,72 | −103,06 | 5 162,41 | 8,33 | 21,84 | −32,49 | 9,37 | −45,69 | −54,99 | 87,33 | −256,92 | −137,74 | 19,79 | −101,39 | −3 096,90 | −590,83 | 44,90 | 4,06 | |
| % av kassaflödet | 198,39 | −98,75 | −49,32 | −4,89 | 243,00 | 328,86 | −1 701,90 | 128,33 | 1 620,21 | −61,27 | −15,09 | −30,39 | 47,06 | −54,04 | −50,56 | 5,82 | 43,95 | 482,87 | −176,31 | 471,59 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 2 | −1 | 1 | 1 | −0 | 1 | 0 | −2 | −3 | −3 | −3 | −1 | −1 | −0 | 1 | −0 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −331,26 | 540,11 | −130,89 | −205,95 | −19,96 | −123,54 | −995,31 | −91,34 | −1 536,15 | 82,70 | −6,94 | 1,32 | −67,14 | 28,02 | −87,97 | −497,07 | −144,68 | −496,85 | −138,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
