Kassaflödesanalys (TTM)
IFA Hotels and Resorts - KPSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 9 | 17 | 22 | 40 | 51 | 47 | 37 | 20 | 6 | 2 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 |
| Ändring (%) | −6,67 | 87,68 | 79,32 | 30,33 | 83,77 | 29,51 | −7,57 | −21,33 | −45,29 | −68,32 | −63,68 | 284,36 | 11,89 | −12,17 | 20,13 | −7,72 | −33,96 | 21,18 | −34,16 | |
| % av kassaflödet | −4 595,63 | −583,24 | 3 926,84 | −12 586,74 | 3 666,86 | 759,36 | 2 193,68 | 1 720,06 | 3 702,25 | −1 493,77 | 218,63 | 293,50 | −1 588,90 | −1 988,44 | −331,86 | −890,84 | −3 670,55 | −2 388,35 | −1 260,34 | −452,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −1 | −0 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 678,45 | 23,86 | 20,07 | −2,84 | −69,09 | −31,81 | −97,95 | 3 298,52 | 1,26 | −47,63 | 152,73 | −232,35 | −18,59 | 19,50 | 63,23 | −67,73 | −54,54 | 492,38 | −11,68 | |
| % av kassaflödet | −625,96 | −662,62 | 2 944,23 | −6 318,83 | 1 372,38 | 47,81 | 72,72 | 1,26 | 117,58 | −87,81 | 21,24 | 198,46 | 369,96 | 336,85 | 76,49 | 278,98 | 401,98 | 180,06 | 464,50 | 223,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −11 | −16 | −25 | −29 | −37 | −51 | −45 | −38 | −23 | −4 | −3 | −7 | −9 | −10 | −9 | −9 | −6 | −6 | −4 |
| Ändring (%) | 85,98 | 40,24 | 57,03 | 16,26 | 27,05 | 37,34 | −11,78 | −16,15 | −38,71 | −81,99 | −24,20 | 138,91 | 18,74 | 6,77 | −10,35 | 5,98 | −30,45 | −10,88 | −32,68 | |
| % av kassaflödet | 5 321,59 | 1 345,86 | −6 771,07 | 19 005,57 | −4 939,24 | −707,17 | −2 166,40 | −1 621,32 | −3 719,83 | 1 681,58 | −139,87 | −391,96 | 1 318,94 | 1 751,60 | 355,37 | 711,86 | 3 368,57 | 2 308,29 | 895,84 | 328,63 |
| Kassaflöde | −0 | −1 | 0 | −0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | −1 | 3 | 1 | −1 | −1 | −3 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 635,38 | −127,88 | −155,94 | −547,37 | 787,42 | −55,17 | 17,88 | −63,45 | −235,59 | −316,49 | −72,95 | −171,00 | −10,59 | 426,28 | −55,25 | −77,60 | 1,50 | 129,63 | 83,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
