Kassaflödesanalys (TTM)
Humansoft Holding Company K.S.C.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 39 | 47 | 33 | 40 | 53 | 65 | 68 | 72 | 64 | 45 | 49 | 28 | 34 | 45 | 45 | 58 | 54 | 42 | 42 | 32 |
| Ändring (%) | 18,62 | −29,51 | 21,47 | 33,73 | 22,84 | 4,19 | 6,11 | −12,05 | −28,98 | 8,87 | −43,14 | 20,00 | 32,61 | 0,20 | 29,09 | −5,52 | −21,97 | −0,51 | −25,06 | |
| % av kassaflödet | −172,13 | −551,69 | 364,49 | −170,24 | −2 334,97 | −1 124,63 | 933,67 | 875,78 | 394,94 | 272,41 | −248,46 | −180,26 | −163,24 | −217,28 | 180,70 | 406,94 | 237,22 | 119,04 | −284,49 | −296,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 | −46 | −15 | −6 | 5 | −16 | −7 | −9 | 4 | 23 | −18 | 8 | −3 | −14 | 30 | 2 | 14 | 38 | −12 | 5 |
| Ändring (%) | −20,31 | −67,70 | −57,61 | −184,58 | −402,40 | −55,67 | 30,40 | −141,12 | 486,57 | −178,64 | −143,17 | −138,76 | 369,84 | −318,16 | −92,39 | 489,19 | 177,04 | −132,25 | −140,56 | |
| % av kassaflödet | 254,62 | 548,28 | −166,01 | 27,06 | −234,75 | 278,32 | −98,30 | −113,31 | 23,89 | 136,11 | 89,68 | −49,40 | 14,45 | 68,13 | 123,36 | 16,37 | 59,50 | 106,02 | 82,14 | −46,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −9 | −9 | −57 | −61 | −55 | −54 | −55 | −51 | −51 | −51 | −51 | −51 | −51 | −50 | −46 | −45 | −45 | −45 | −47 |
| Ändring (%) | 118,30 | 1,14 | 544,41 | 7,05 | −9,59 | −2,46 | 1,79 | −6,15 | −0,41 | 0,11 | −0,01 | 0,00 | −0,20 | −1,31 | −9,19 | −1,39 | −1,18 | 0,65 | 5,29 | |
| % av kassaflödet | 17,55 | 103,50 | −98,12 | 243,11 | 2 669,28 | 946,23 | −735,39 | −661,66 | −318,42 | −308,00 | 258,32 | 329,58 | 248,73 | 249,18 | −204,09 | −323,31 | −196,71 | −125,02 | 302,27 | 443,05 |
| Kassaflöde | −23 | −8 | 9 | −23 | −2 | −6 | 7 | 8 | 16 | 17 | −20 | −16 | −21 | −20 | 25 | 14 | 23 | 36 | −15 | −11 |
| Ändring (%) | −62,99 | −206,68 | −360,08 | −90,25 | 155,05 | −225,50 | 13,13 | 95,03 | 2,96 | −219,36 | −21,63 | 32,51 | −0,37 | −220,49 | −42,68 | 62,07 | 55,49 | −141,63 | −28,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
