Kassaflödesanalys (TTM)
Al Argan International Real Estate Company - K.S.C.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | 363,71 | 184,01 | 265,31 | −18,45 | −2,17 | 39,87 | −70,94 | 48,40 | 45,66 | −19,51 | −52,84 | 77,08 | −10,03 | −21,59 | 187,39 | −1,81 | −45,79 | 50,57 | −15,46 | |
| % av kassaflödet | 7,35 | 82,38 | 163,21 | 523,18 | −632,48 | −5 613,46 | −624,97 | −130,15 | −381,48 | 665,97 | 298,35 | 102,88 | 190,20 | −773,19 | −290,80 | −243,56 | −555,71 | −339,46 | 259,47 | 431,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −2 | −5 | −6 | −5 | −5 | −3 | 0 | −0 | −1 | −1 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −3 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −18,74 | 48,22 | 149,92 | 17,53 | −14,70 | −4,17 | −46,12 | −113,61 | −229,13 | 43,30 | −11,17 | 464,62 | 15,35 | −12,98 | 31,91 | −3,77 | −34,79 | −68,31 | −122,38 | |
| % av kassaflödet | −106,45 | −209,18 | −216,29 | −474,33 | 826,34 | 6 394,84 | 487,78 | 188,37 | −50,63 | −78,35 | −62,49 | −40,59 | −239,29 | 1 247,21 | 520,58 | 200,13 | 447,50 | 328,85 | −52,90 | 23,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | −3 | −1 | −4 | −3 | −1 | 1 | 2 | 1 | 1 | −3 | −2 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −52,89 | −3,25 | −61,93 | 23,81 | −19,71 | −535,52 | −75,48 | 546,55 | −26,86 | −52,24 | −151,23 | 226,33 | −47,67 | −27,66 | −479,23 | −37,53 | −52,86 | 89,80 | 69,19 | |
| % av kassaflödet | 199,11 | 226,80 | 153,08 | 51,14 | −93,86 | −683,69 | 237,01 | 41,65 | 531,84 | −466,20 | −123,94 | 46,43 | 158,19 | −374,02 | −129,78 | 143,43 | 208,21 | 110,61 | −106,57 | −354,44 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 1 | 1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −1 | 1 | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −2 | −1 | −1 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −58,64 | 43,34 | 13,96 | −167,46 | −88,98 | 1 156,34 | 39,52 | −49,37 | −183,43 | 79,66 | 36,75 | −4,22 | −122,13 | 108,48 | 243,14 | −56,96 | −11,26 | −296,99 | −49,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
