Kassaflödesanalys (TTM)
Ali Al-Ghanim Sons Automotive Company K.S.C.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 28 | 26 | 38 | 37 | 32 | 29 | 28 | 22 | 28 | 27 | 18 | 25 | 35 | 19 | 32 |
| Ändring (%) | −20,24 | −6,36 | 43,52 | −1,60 | −14,12 | −8,18 | −4,96 | −20,44 | 28,05 | −3,42 | −35,19 | 40,03 | 41,03 | −44,55 | 63,55 | |
| % av kassaflödet | 236,53 | −815,62 | −288,52 | −503,35 | −485,82 | −764,60 | −1 492,55 | −670,51 | 770,46 | 507,52 | −810,13 | −1 860,27 | −249,00 | −916,38 | 1 496,00 | 991,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −2 | −2 | −11 | −13 | −18 | −23 | −15 | −21 | −23 | −22 | −23 | −23 | −18 | −17 |
| Ändring (%) | −48,17 | −16,25 | 7,36 | 521,18 | 17,12 | 36,68 | 29,94 | −33,76 | 36,91 | 9,56 | −2,13 | 0,24 | 0,23 | −18,46 | −7,90 | |
| % av kassaflödet | −25,86 | 57,94 | 18,33 | 23,92 | 145,77 | 312,87 | 909,12 | 558,42 | −534,27 | −376,28 | 681,35 | 2 362,60 | 226,38 | 592,10 | −1 421,41 | −530,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −29 | −33 | −43 | −33 | −23 | −13 | −8 | −4 | −2 | −8 | 4 | −12 | −16 | 0 | −12 |
| Ändring (%) | 59,37 | 16,10 | 30,61 | −24,63 | −29,98 | −43,19 | −37,86 | −50,42 | −53,16 | 318,09 | −148,31 | −424,33 | 32,06 | −101,95 | −3 751,00 | |
| % av kassaflödet | −120,78 | 832,14 | 364,96 | 579,41 | 428,36 | 549,63 | 663,81 | 195,00 | −139,63 | −33,65 | 232,49 | −397,98 | 123,38 | 425,19 | 24,44 | −361,43 |
| Kassaflöde | 15 | −3 | −9 | −7 | −8 | −4 | −2 | −4 | 3 | 6 | −3 | −1 | −10 | −4 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −123,13 | 164,71 | −17,73 | 1,95 | −45,43 | −52,96 | 111,55 | −169,24 | 94,40 | −160,51 | −71,78 | 946,16 | −61,68 | −133,97 | 146,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
