Kassaflödesanalys (TTM)
Al-Deera Holding Company K.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | −0 | −1 | −1 | −3 | −5 | −5 | −5 | −2 | −2 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | 37,46 | −32,35 | −109,34 | 53 022,58 | −90,40 | 25,55 | −89,38 | −9 251,78 | −67,94 | 21,87 | 65,88 | 247,55 | 32,82 | 13,85 | 0,69 | −54,76 | −29,11 | −45,95 | −182,31 | |
| % av kassaflödet | 372,20 | 142,26 | 178,29 | 0,17 | 99,12 | 91,55 | 93,16 | −1,70 | 140,12 | 734,52 | 343,48 | 262,81 | −1 082,82 | −1 329,22 | −1 843,40 | −2 293,04 | −535,83 | 1 037,49 | −398,02 | 57,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −45,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 586,49 | 2,72 | −3,27 | 0,00 | −288,71 | −179,25 | 23,25 | −43,08 | 314,03 | −49,75 | −3,61 | 67,12 | −30,33 | |
| % av kassaflödet | −279,97 | −42,26 | −78,29 | 0,80 | 0,88 | 8,45 | 6,84 | −43,48 | −40,12 | −634,52 | −243,48 | 211,93 | 199,11 | 226,80 | 157,24 | 804,26 | 208,73 | −549,58 | 651,89 | 79,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 1 | −1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | −0 | −0 | ||||||||
| Ändring (%) | 121,43 | 32,26 | 21,95 | −28,00 | −47,95 | −66,75 | −155,89 | 36,08 | ||||||||||||
| % av kassaflödet | 7,76 | 99,02 | 145,19 | −374,75 | 983,71 | 1 202,42 | 1 786,16 | 1 588,78 | 427,10 | −387,92 | −153,87 | −36,58 | ||||||||
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 259,64 | −46,02 | −9 831,35 | −8,31 | −89,61 | 23,39 | −680,25 | 11,31 | −93,88 | 160,61 | 116,80 | −184,35 | 8,20 | −17,90 | −19,06 | 93,62 | −136,61 | −240,89 | 472,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
