Kassaflödesanalys (TTM)
Arabi Group Holding Company K.S.C. (Public) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 7 | 9 | 14 | 12 | 18 | 3 | 14 | 16 | 9 | 21 | −5 | −6 | −4 | −5 | 14 | −6 |
| Ändring (%) | 331,41 | 39,41 | 50,61 | −17,01 | 52,96 | −80,84 | 299,54 | 18,07 | −47,92 | 148,35 | −123,50 | 15,63 | −30,84 | 23,15 | −383,57 | −146,54 | |
| % av kassaflödet | −210,90 | 1 193,01 | 1 296,43 | 2 432,13 | 338,88 | 346,10 | 457,37 | 850,08 | 2 318,91 | −284,77 | 1 850,39 | −143,64 | −1 253,47 | −637,13 | 497,18 | −389,65 | −167,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −196,22 | −56,59 | 19,85 | −96,25 | 2 659,99 | 198,05 | −31,14 | 349,34 | −59,99 | −20,64 | 25,28 | −148,29 | −90,44 | −42,06 | 215,86 | 170,32 | |
| % av kassaflödet | 100,89 | 127,29 | 43,07 | 64,29 | 0,41 | 7,47 | 153,50 | 49,17 | 510,47 | −48,16 | 100,00 | 41,38 | −150,79 | −10,59 | 3,89 | 3,39 | −8,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −7 | −9 | −14 | −8 | −13 | −4 | −13 | −19 | −13 | −21 | 7 | 7 | 5 | 4 | −17 | 11 |
| Ändring (%) | 337,18 | 28,01 | 56,57 | −40,50 | 59,33 | −70,46 | 234,26 | 47,71 | −32,80 | 62,96 | −132,86 | −1,30 | −32,28 | −14,32 | −534,00 | −162,06 | |
| % av kassaflödet | 214,08 | −1 227,21 | −1 224,56 | −2 388,19 | −238,56 | −253,80 | −517,21 | −804,25 | −2 744,61 | 434,95 | −1 854,53 | 201,28 | 1 499,32 | 746,26 | −405,18 | 486,00 | 279,34 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | −3 | 1 | 3 | 0 | 1 | −1 | −4 | 4 |
| Ändring (%) | −176,26 | 28,29 | −19,72 | 495,63 | 49,77 | −85,50 | 114,96 | −56,72 | −524,07 | −138,22 | 202,77 | −86,75 | 36,05 | −257,81 | 261,83 | −207,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
