J3225101E Kassaflödesanalys - TTM - JLK, Inc. - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

JLK, Inc. - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 414	−4 116	−4 312	−2 836	−5 646	−5 980	−5 982	−7 093	−7 822	−7 900	−8 107	−7 009	−7 016	−6 379	−6 805	−7 805	−8 868	−10 936	−11 494	−11 770
Ändring (%)		−6,75	4,75	−34,23	99,07	5,92	0,03	18,59	10,28	0,99	2,63	−13,55	0,10	−9,08	6,67	14,70	13,62	23,32	5,10	2,40
% av kassaflödet	−162,48	128,05	287,08	−77,38	−115,67	306,79	461,50	111,57	141,96	293,23	229,76	350,86	−503,60	311,30	−214,58	−500,63	260,17	−165,48	186,80	−328,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 516	−10 805	−9 030	6 368	10 310	3 796	4 627	530	2 253	−114	−3 236	−4 800	−1 307	−221	3 749	5 289	1 116	−35 233	−43 323	−33 294
Ändring (%)		−52,01	−16,43	−170,53	61,89	−63,18	21,89	−88,55	325,21	−105,06	2 736,51	48,30	−72,78	−83,12	−1 799,92	41,06	−78,90	−3 257,97	22,96	−23,15
% av kassaflödet	−828,75	336,14	601,20	173,78	211,23	−194,77	−357,02	−8,33	−40,89	4,24	91,72	240,26	−93,79	10,76	118,23	339,23	−32,73	−533,12	704,06	−928,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	29 659	11 728	11 885	172	227	218	48	186	21	5 328	7 807	9 823	9 759	4 554	6 237	4 070	4 348	52 739	48 628	48 650
Ändring (%)		−60,46	1,34	−98,55	31,84	−4,00	−77,78	284,91	−88,96	25 795,79	46,53	25,82	−0,65	−53,34	36,97	−34,74	6,82	1 113,08	−7,80	0,05
% av kassaflödet	1 091,69	−364,83	−791,31	4,70	4,65	−11,17	−3,73	−2,93	−0,37	−197,78	−221,25	−491,70	700,44	−222,21	196,68	261,07	−127,55	798,02	−790,27	1 356,20

Kassaflöde	2 717	−3 214	−1 502	3 665	4 881	−1 949	−1 296	−6 358	−5 510	−2 694	−3 529	−1 998	1 393	−2 049	3 171	1 559	−3 408	6 609	−6 153	3 587
Ändring (%)		−218,32	−53,28	−344,00	33,19	−139,94	−33,51	390,52	−13,33	−51,11	30,98	−43,39	−169,74	−247,09	−254,75	−50,84	−318,63	−293,89	−193,11	−158,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JLK, Inc. - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)