J2552201E Kassaflödesanalys - TTM - SG Co.,Ltd - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

SG Co.,Ltd - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13 133	20 475	9 520	10 119	2 462	−9 501	−612	−3 703	−219	1 428	−805	−16 074	−20 054	13 124	25 161	38 149	32 359	18 595	−23 513	−27 364
Ändring (%)		55,90	−53,50	6,30	−75,67	−485,91	−93,56	505,05	−94,10	−753,44	−156,40	1 895,99	24,76	−165,45	91,71	51,62	−15,18	−42,54	−226,45	16,38
% av kassaflödet	245,99	−912,76	−364,38	−558,37	−22,32	368,39	−4,04	−826,65	−143,73	88,87	4,28	141,20	−433,48	1 294,90	2 754,27	134,56	296,52	52,27	−226,56	211,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 788	−17 009	−4 259	−14 708	1 684	−599	49 812	37 996	17 263	30 980	−17 932	3 263	10 363	−33 485	−45 177	−45 531	−66 761	−20 887	−7 646	−10 033
Ändring (%)		93,54	−74,96	245,33	−111,45	−135,55	−8 420,41	−23,72	−54,57	79,46	−157,88	−118,20	217,61	−423,12	34,92	0,78	46,63	−68,71	−63,39	31,22
% av kassaflödet	−164,61	758,25	163,02	811,55	−15,27	23,21	328,60	8 482,10	11 355,77	1 928,18	95,33	−28,66	224,01	−3 303,71	−4 945,39	−160,60	−611,76	−58,71	−73,67	77,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 025	−5 740	−7 841	2 759	−15 142	6 767	−34 858	−34 611	−17 709	−30 801	−72	1 427	14 317	21 321	20 877	35 683	45 271	37 874	41 546	24 441
Ändring (%)		−659,80	36,60	−135,18	−648,90	−144,69	−615,09	−0,71	−48,84	73,93	−99,77	−2 077,66	903,17	48,92	−2,08	70,92	26,87	−16,34	9,70	−41,17
% av kassaflödet	19,21	255,89	300,12	−152,22	137,30	−262,40	−229,95	−7 726,63	−11 649,10	−1 917,04	0,38	−12,54	309,48	2 103,58	2 285,31	125,86	414,85	106,46	400,32	−188,52

Kassaflöde	5 339	−2 243	−2 613	−1 812	−11 029	−2 579	15 159	448	152	1 607	−18 810	−11 384	4 626	1 014	914	28 351	10 913	35 576	10 378	−12 965
Ändring (%)		−142,01	16,47	−30,63	508,57	−76,62	−687,78	−97,05	−66,06	956,90	−1 270,70	−39,48	−140,64	−78,09	−9,87	3 003,53	−61,51	226,00	−70,83	−224,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SG Co.,Ltd - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)