J1947001C Kassaflödesanalys - TTM - NOVAREX Co.,Ltd. - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

NOVAREX Co.,Ltd. - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 750	16 260	16 072	23 177	27 814	24 130	20 342	22 124	21 707	20 107	19 221	7 199	3 394	25 302	20 881	25 367	20 480	13 305	19 057	6 942
Ändring (%)		3,24	−1,16	44,21	20,00	−13,24	−15,70	8,76	−1,88	−7,37	−4,41	−62,54	−52,85	645,44	−17,48	21,49	−19,27	−35,03	43,22	−63,57
% av kassaflödet	145,84	695,67	1 356,18	−162,07	−551,93	−190,13	−179,53	−527,85	3 849,29	256,12	444,47	981,97	−40,00	786,97	564,74	429,87	267,25	1 627,24	166,03	−341,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37 970	−45 986	−47 047	−43 828	−38 991	−34 059	−27 080	−19 074	−34 305	−23 352	−24 807	−4 930	10 666	3 472	10 873	−6 701	−10 255	−7 420	−7 921	−7 614
Ändring (%)		21,11	2,31	−6,84	−11,04	−12,65	−20,49	−29,56	79,86	−31,93	6,23	−80,13	−316,34	−67,45	213,16	−161,63	53,04	−27,65	6,75	−3,87
% av kassaflödet	−351,57	−1 967,44	−3 969,98	306,47	773,73	268,37	238,99	455,08	−6 083,21	−297,45	−573,65	−672,47	−125,70	107,99	294,08	−113,56	−133,83	−907,45	−69,01	374,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	33 193	32 622	32 640	6 842	6 384	−2 889	−4 674	−7 408	13 004	11 178	10 040	−1 430	−22 382	−25 257	−27 883	−12 543	−1 968	−5 390	179	−1 106
Ändring (%)		−1,72	0,05	−79,04	−6,71	−145,26	61,79	58,50	−275,53	−14,04	−10,18	−114,25	1 464,83	12,84	10,40	−55,02	−84,31	173,92	−103,33	−715,91
% av kassaflödet	307,35	1 395,66	2 754,23	−47,85	−126,67	22,76	41,25	176,75	2 305,88	142,39	232,16	−195,09	263,78	−785,55	−754,12	−212,55	−25,68	−659,23	1,56	54,32

Kassaflöde	10 800	2 337	1 185	−14 301	−5 039	−12 691	−11 331	−4 191	564	7 851	4 324	733	−8 485	3 215	3 697	5 901	7 663	818	11 478	−2 035
Ändring (%)		−78,36	−49,30	−1 306,75	−64,76	151,84	−10,72	−63,01	−113,45	1 292,13	−44,92	−83,05	−1 257,33	−137,89	15,00	59,60	29,86	−89,33	1 303,74	−117,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NOVAREX Co.,Ltd. - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)