950140 Kassaflödesanalys - TTM - Englewood Lab, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Englewood Lab, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 739	7 298	6 609	1 365	−2 406	−6 864	−11 997	404	−3 077	9 562	26 348	23 174	27 234	20 640	10 661	7 650	4 772	13 921	20 738	16 562
Ändring (%)		−25,06	−9,45	−79,35	−276,33	185,29	74,77	−103,37	−861,20	−410,71	175,56	−12,05	17,52	−24,21	−48,35	−28,25	−37,62	191,74	48,97	−20,14
% av kassaflödet	133,85	141,42	−1 282,55	28,43	−463,57	297,35	165,14	−22,23	56,10	593,85	301,12	830,98	398,22	17 761,31	12 239,09	−277,50	68,46	92,26	92,02	98,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 280	5 262	5 677	7 102	6 017	−2 204	−1 980	−2 341	−1 819	−4 176	−3 924	−5 047	−5 001	−7 746	−9 134	−9 206	−9 145	−8 435	−6 274	−6 072
Ändring (%)		−260,45	7,88	25,11	−15,28	−136,62	−10,16	18,23	−22,28	129,57	−6,04	28,62	−0,91	54,88	17,91	0,79	−0,66	−7,76	−25,62	−3,22
% av kassaflödet	−45,07	101,97	−1 101,68	147,97	1 159,30	95,46	27,25	128,70	33,16	−259,38	−44,85	−180,99	−73,13	−6 665,87	−10 485,88	333,94	−131,19	−55,90	−27,84	−35,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	827	−7 457	−12 887	−3 744	−3 072	6 871	6 818	440	−284	−3 672	−13 667	−15 484	−15 408	−12 668	−1 117	−958	11 093	11 112	9 453	6 363
Ändring (%)		−1 002,04	72,81	−70,94	−17,97	−323,70	−0,77	−93,55	−164,57	1 192,87	272,24	13,30	−0,49	−17,78	−91,18	−14,29	−1 258,41	0,17	−14,93	−32,69
% av kassaflödet	11,36	−144,50	2 500,92	−78,01	−591,81	−297,65	−93,86	−24,18	5,18	−228,03	−156,19	−555,24	−225,30	−10 901,05	−1 282,69	34,74	159,14	73,64	41,94	37,67

Kassaflöde	7 276	5 161	−515	4 800	519	−2 308	−7 265	−1 819	−5 486	1 610	8 750	2 789	6 839	116	87	−2 757	6 970	15 089	22 537	16 891
Ändring (%)		−29,07	−109,98	−1 031,48	−89,19	−544,77	214,69	−74,96	201,60	−129,35	443,44	−68,13	145,23	−98,30	−25,04	−3 264,76	−352,86	116,47	49,36	−25,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Englewood Lab, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)