Kassaflödesanalys (TTM)
Coloray International Investment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 174 | 29 668 | 37 833 | 46 408 | 46 736 | 36 025 | 37 475 | 34 976 | 14 191 | 18 436 | 11 667 | 13 059 | 21 622 | 4 047 | 3 237 | 11 076 | −240 | 8 754 | 6 460 | −1 192 |
| Ändring (%) | 54,73 | 27,52 | 22,67 | 0,71 | −22,92 | 4,03 | −6,67 | −59,43 | 29,91 | −36,72 | 11,93 | 65,57 | −81,28 | −20,00 | 242,12 | −102,17 | −3 747,81 | −26,21 | −118,45 | |
| % av kassaflödet | −352,62 | 204,81 | 222,43 | 137,77 | 171,52 | 132,69 | 130,59 | 266,85 | 47,82 | 63,90 | 57,47 | 33,91 | 57,84 | 1 304,74 | −60,30 | 591,80 | 0,93 | 126,31 | 47,52 | 58,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 431 | −22 918 | −21 703 | −17 763 | −24 296 | −13 012 | −13 096 | −25 077 | 7 755 | 7 890 | 8 710 | 23 342 | −2 401 | −26 870 | −32 313 | −33 379 | −26 464 | −2 239 | 728 | −3 996 |
| Ändring (%) | −24,69 | −5,30 | −18,15 | 36,77 | −46,44 | 0,64 | 91,49 | −130,92 | 1,74 | 10,39 | 167,99 | −110,29 | 1 019,12 | 20,25 | 3,30 | −20,72 | −91,54 | −132,50 | −649,05 | |
| % av kassaflödet | 559,66 | −158,22 | −127,60 | −52,73 | −89,17 | −47,93 | −45,63 | −191,32 | 26,13 | 27,35 | 42,91 | 60,61 | −6,42 | −8 663,70 | 601,83 | −1 783,48 | 102,05 | −32,31 | 5,35 | 195,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 792 | 6 045 | −819 | 2 744 | 2 380 | 3 193 | 3 373 | 1 372 | 4 023 | 4 484 | 2 356 | 5 481 | 22 702 | 23 411 | 23 559 | 24 358 | 872 | 168 | 6 238 | 2 742 |
| Ändring (%) | −11,00 | −113,54 | −435,22 | −13,29 | 34,18 | 5,64 | −59,33 | 193,27 | 11,45 | −47,45 | 132,61 | 314,20 | 3,12 | 0,63 | 3,39 | −96,42 | −80,69 | 3 603,52 | −56,05 | |
| % av kassaflödet | −124,92 | 41,73 | −4,81 | 8,15 | 8,73 | 11,76 | 11,75 | 10,47 | 13,56 | 15,54 | 11,61 | 14,23 | 60,73 | 7 548,41 | −438,80 | 1 301,47 | −3,36 | 2,43 | 45,89 | −133,91 |
| Kassaflöde | −5 437 | 14 485 | 17 009 | 33 686 | 27 247 | 27 150 | 28 697 | 13 107 | 29 676 | 28 850 | 20 300 | 38 511 | 37 385 | 310 | −5 369 | 1 872 | −25 933 | 6 931 | 13 594 | −2 048 |
| Ändring (%) | −366,40 | 17,42 | 98,05 | −19,11 | −0,36 | 5,70 | −54,33 | 126,42 | −2,79 | −29,64 | 89,71 | −2,92 | −99,17 | −1 831,13 | −134,86 | −1 485,59 | −126,73 | 96,14 | −115,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
