900270 Kassaflödesanalys - TTM - Heng Sheng Holding Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Heng Sheng Holding Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53 023	29 297	19 546	15 062	16 623	25 248	22 628	29 525	20 480	16 130	3 092	−6 337	−5 136	−902	3 609	6 648	12 590	3 213	7 574	13 497
Ändring (%)		−44,75	−33,28	−22,94	10,36	51,89	−10,38	30,48	−30,64	−21,24	−80,83	−304,92	−18,95	−82,44	−500,17	84,23	89,38	−74,48	135,73	78,20
% av kassaflödet	141,08	186,39	292,92	133,92	101,14	86,11	67,69	85,92	92,89	139,44	−44,47	69,99	108,48	48,09	140,04	38,67	64,48	11,86	41,78	88,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 424	−11 985	−12 116	−711	267	894	1 647	−4 026	−4 203	−7 207	−5 781	441	453	2 670	362	−198	−866	3 919	3 919	3 878
Ändring (%)		−3,53	1,09	−94,13	−137,47	235,32	84,21	−344,43	4,42	71,45	−19,78	−107,62	2,92	488,71	−86,44	−154,69	337,22	−552,82	0,00	−1,06
% av kassaflödet	−33,06	−76,25	−181,56	−6,33	1,62	3,05	4,93	−11,71	−19,06	−62,30	83,15	−4,87	−9,58	−142,38	14,05	−1,15	−4,43	14,47	21,62	25,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 564	−1 517	−636	−2 981	−694	3 184	9 180	8 575	5 173	2 178	−4 645	−3 377	58	−2 994	−2 222	11 322	8 612	14 479	2 710	−7 415
Ändring (%)		−40,86	−58,05	368,60	−76,72	−558,81	188,29	−6,58	−39,68	−57,90	−313,29	−27,29	−101,72	−5 238,95	−25,78	−609,59	−23,94	68,13	−81,28	−373,63
% av kassaflödet	−6,82	−9,65	−9,53	−26,51	−4,22	10,86	27,46	24,95	23,46	18,83	66,81	37,31	−1,23	159,65	−86,22	65,85	44,10	53,45	14,95	−48,47

Kassaflöde	37 583	15 718	6 673	11 247	16 436	29 320	33 428	34 364	22 049	11 567	−6 953	−9 054	−4 735	−1 875	2 577	17 192	19 526	27 089	18 127	15 299
Ändring (%)		−58,18	−57,55	68,55	46,13	78,39	14,01	2,80	−35,84	−47,54	−160,11	30,21	−47,70	−60,40	−237,43	567,18	13,57	38,73	−33,09	−15,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Heng Sheng Holding Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)