900260 Kassaflödesanalys - TTM - Rothwell International Co., Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Rothwell International Co., Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−26 542	5 961	10 107	16 381	26 446	22 840	25 673	13 086	−17 914	−26 307	−28 433	−26 950	3 265	67	13 743	−11 759	33 253	892	150 221	−335
Ändring (%)		−122,46	69,55	62,08	61,44	−13,63	12,40	−49,03	−236,90	46,86	8,08	−5,21	−112,11	−97,94	20 285,85	−185,57	−382,78	−97,32	16 733,08	−100,22
% av kassaflödet	50,73	−31,11	−34,60	100,41	120,80	96,34	73,75	−885,31	96,97	76,60	187,49	1 548,42	20,90	34,45	55,83	30,47	−22,09	−102,83	−93,53	0,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45 961	−45 793	−63 880	−8 658	1 580	31 445	53 383	19 808	20 621	−10 025	−15 149	3 126	953	4	1 481	−35 128	−192 655	−2 166	−320 752	−51 397
Ändring (%)		−0,36	39,50	−86,45	−118,26	1 889,60	69,77	−62,89	4,10	−148,62	51,11	−120,64	−69,52	−99,61	39 585,23	−2 472,13	448,44	−98,88	14 705,17	−83,98
% av kassaflödet	87,85	238,97	218,70	−53,06	7,22	132,63	153,36	−1 340,13	−111,62	29,19	99,90	−179,63	6,10	1,91	6,02	91,03	127,96	249,64	199,72	105,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	21 725	21 075	25 092	11 003	−5 231	−28 312	−40 234	−36 578	−26 699	−4 948	22 538	16 387	8 670	118	6 492	8 571	8 775	396	8 255	3 521
Ändring (%)		−2,99	19,06	−56,15	−147,55	441,18	42,11	−9,09	−27,01	−81,47	−555,48	−27,29	−47,09	−98,64	5 389,50	32,02	2,38	−95,49	1 984,40	−57,35
% av kassaflödet	−41,53	−109,98	−85,91	67,44	−23,90	−119,42	−115,58	2 474,70	144,52	14,41	−148,62	−941,53	55,52	60,43	26,37	−22,21	−5,83	−45,63	−5,14	−7,26

Kassaflöde	−52 318	−19 162	−29 208	16 315	21 892	23 708	34 810	−1 478	−18 474	−34 344	−15 164	−1 740	15 618	196	24 616	−38 588	−150 555	−868	−160 604	−48 508
Ändring (%)		−63,37	52,42	−155,86	34,18	8,30	46,83	−104,25	1 149,85	85,91	−55,85	−88,52	−997,30	−98,75	12 478,39	−256,76	290,16	−99,42	18 406,35	−69,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rothwell International Co., Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)