Kassaflödesanalys (TTM)
LK CHEM Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 393 | 4 843 | 9 594 | 10 273 | 7 146 | 3 756 |
| Ändring (%) | 10,23 | 98,09 | 7,09 | −30,44 | −47,44 | |
| % av kassaflödet | 168,74 | 62,09 | 82,82 | −574,83 | 54,88 | 155,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 116 | −7 683 | −6 701 | −10 185 | −12 675 | −20 233 |
| Ändring (%) | 50,17 | −12,78 | 51,98 | 24,45 | 59,62 | |
| % av kassaflödet | −196,50 | −98,51 | −57,85 | 569,87 | −97,34 | −839,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 327 | 10 675 | 8 813 | −1 879 | 18 548 | 19 113 |
| Ändring (%) | 220,87 | −17,45 | −121,32 | −1 087,25 | 3,05 | |
| % av kassaflödet | 127,78 | 136,87 | 76,08 | 105,12 | 142,45 | 792,99 |
| Kassaflöde | 2 604 | 7 800 | 11 584 | −1 787 | 13 021 | 2 410 |
| Ändring (%) | 199,56 | 48,52 | −115,43 | −828,57 | −81,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
