Kassaflödesanalys (TTM)
d'Alba Global Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 168 | 24 301 | 28 888 | 15 809 | 32 503 | 57 385 |
| Ändring (%) | 71,53 | 18,87 | −45,27 | 105,60 | 76,55 | |
| % av kassaflödet | 77,43 | 112,43 | 112,22 | 124,62 | 143,86 | 86,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 280 | −176 | −798 | −1 791 | −8 897 | −27 444 |
| Ändring (%) | −113,78 | 352,01 | 124,53 | 396,83 | 208,48 | |
| % av kassaflödet | 7,00 | −0,82 | −3,10 | −14,12 | −39,38 | −41,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 883 | −2 362 | −1 626 | −2 180 | −2 389 | 35 965 |
| Ändring (%) | −181,92 | −31,14 | 34,02 | 9,60 | −1 605,46 | |
| % av kassaflödet | 15,76 | −10,93 | −6,32 | −17,18 | −10,57 | 54,44 |
| Kassaflöde | 18 296 | 21 616 | 25 742 | 12 686 | 22 594 | 66 067 |
| Ändring (%) | 18,14 | 19,09 | −50,72 | 78,10 | 192,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
