Kassaflödesanalys (TTM)
Onconic Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 859 | −14 961 | 4 140 | −3 317 | −8 533 | −6 812 | −7 841 | −4 428 | −3 981 |
| Ändring (%) | 68,88 | −127,67 | −180,12 | 157,28 | −20,17 | 15,11 | −43,53 | −10,09 | |
| % av kassaflödet | −47,92 | −176,88 | 148,68 | 85,56 | 103,25 | 96,22 | −60,79 | −27,21 | −23,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −2 439 | −1 011 | −572 | −108 | −127 | −71 | −39 | −192 |
| Ändring (%) | 28 429,71 | −58,57 | −43,39 | −81,06 | 17,02 | −44,12 | −45,35 | 396,76 | |
| % av kassaflödet | −0,05 | −28,84 | −36,29 | 14,76 | 1,31 | 1,79 | −0,55 | −0,24 | −1,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 356 | 25 858 | −40 | −44 | −50 | −60 | 19 582 | 19 784 | 20 435 |
| Ändring (%) | −5,47 | −100,15 | 10,12 | 13,52 | 21,33 | −32 495,10 | 1,03 | 3,29 | |
| % av kassaflödet | 147,96 | 305,72 | −1,43 | 1,13 | 0,60 | 0,85 | 151,81 | 121,55 | 123,05 |
| Kassaflöde | 18 488 | 8 458 | 2 784 | −3 876 | −8 264 | −7 080 | 12 899 | 16 276 | 16 606 |
| Ändring (%) | −54,25 | −67,08 | −239,22 | 113,20 | −14,33 | −282,19 | 26,18 | 2,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
