Kassaflödesanalys (TTM)
Orum Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −41 092 | 94 244 | 96 279 | 96 780 | 113 759 | −11 282 | −12 469 | −15 628 |
| Ändring (%) | −329,35 | 2,16 | 0,52 | 17,54 | −109,92 | 10,53 | 25,34 | |
| % av kassaflödet | 258,99 | 81,68 | 1 336,65 | −12 043,99 | 624,34 | 10,55 | 83,27 | 124,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 26 701 | −2 426 | −100 290 | −96 773 | −94 837 | −98 460 | −52 973 | −47 979 |
| Ändring (%) | −109,08 | 4 034,71 | −3,51 | −2,00 | 3,82 | −46,20 | −9,43 | |
| % av kassaflödet | −168,29 | −2,10 | −1 392,34 | 12 043,10 | −520,49 | 92,05 | 353,75 | 381,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 394 | 23 573 | 11 238 | −945 | −987 | −838 | 46 933 | 47 592 |
| Ändring (%) | −1 791,06 | −52,33 | −108,41 | 4,37 | −15,05 | −5 698,50 | 1,40 | |
| % av kassaflödet | 8,79 | 20,43 | 156,02 | 117,66 | −5,42 | 0,78 | −313,42 | −378,27 |
| Kassaflöde | −15 866 | 115 383 | 7 203 | −804 | 18 221 | −106 958 | −14 975 | −12 581 |
| Ändring (%) | −827,23 | −93,76 | −111,16 | −2 367,51 | −687,02 | −86,00 | −15,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
