Kassaflödesanalys (TTM)
CMES Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 349 | −8 161 | −9 386 | −10 155 | −11 402 | −12 650 | −14 403 | −15 404 |
| Ändring (%) | 87,65 | 15,00 | 8,19 | 12,29 | 10,94 | 13,85 | 6,95 | |
| % av kassaflödet | −752,97 | 87,68 | 51,48 | 64,09 | −62,42 | −24,15 | −28,38 | −32,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 420 | −2 343 | −10 075 | −6 288 | −4 127 | −1 965 | 1 181 | −2 594 |
| Ändring (%) | −31,47 | 329,91 | −37,58 | −34,37 | −52,38 | −160,08 | −319,71 | |
| % av kassaflödet | −592,06 | 25,18 | 55,26 | 39,69 | −22,59 | −3,75 | 2,33 | −5,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 314 | 1 201 | 1 197 | 589 | 33 777 | 66 965 | 64 001 | 64 980 |
| Ändring (%) | −85,56 | −0,29 | −50,83 | 5 637,09 | 98,26 | −4,43 | 1,53 | |
| % av kassaflödet | 1 439,35 | −12,90 | −6,57 | −3,72 | 184,91 | 127,85 | 126,10 | 138,34 |
| Kassaflöde | 578 | −9 308 | −18 230 | −15 845 | 18 267 | 52 378 | 50 752 | 46 973 |
| Ändring (%) | −1 711,59 | 95,85 | −13,09 | −215,28 | 186,74 | −3,10 | −7,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
