Kassaflödesanalys (TTM)
RF Systems Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 076 | 3 164 | 3 087 | 5 275 | 499 | 7 644 | 4 428 | 1 212 | 6 432 | −2 553 |
| Ändring (%) | 194,05 | −2,43 | 70,85 | −90,54 | 1 432,35 | −42,07 | −72,64 | 430,90 | −139,69 | |
| % av kassaflödet | 101,55 | 93,81 | 58,18 | −70,73 | −9,65 | −34,06 | 1 452,70 | 5,26 | −176,69 | −626,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 256 | −9 117 | −9 333 | −7 139 | −1 192 | −25 421 | −2 808 | 19 804 | −10 827 | 2 508 |
| Ändring (%) | −3 655,68 | 2,36 | −23,51 | −83,31 | 2 032,98 | −88,95 | −805,19 | −154,67 | −123,16 | |
| % av kassaflödet | 24,20 | −270,30 | −175,87 | 95,72 | 23,06 | 113,26 | −921,34 | 85,90 | 297,39 | 615,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −266 | 9 325 | 11 554 | −5 587 | −4 468 | −4 661 | −1 312 | 2 036 | 753 | 452 |
| Ändring (%) | −3 611,45 | 23,91 | −148,35 | −20,02 | 4,32 | −71,84 | −255,15 | −63,02 | −39,96 | |
| % av kassaflödet | −25,06 | 276,45 | 217,74 | 74,91 | 86,47 | 20,77 | −430,57 | 8,83 | −20,68 | 110,89 |
| Kassaflöde | 1 060 | 3 373 | 5 306 | −7 458 | −5 167 | −22 444 | 305 | 23 054 | −3 641 | 408 |
| Ändring (%) | 218,31 | 57,32 | −240,54 | −30,71 | 334,34 | −101,36 | 7 463,40 | −115,79 | −111,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
