Kassaflödesanalys (TTM)
Synapsoft Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 664 | 5 629 | 5 590 | 6 402 | 7 653 | 7 482 | 6 868 | 6 253 | 5 726 | 5 370 |
| Ändring (%) | 111,32 | −0,70 | 14,52 | 19,55 | −2,23 | −8,21 | −8,95 | −8,42 | −6,22 | |
| % av kassaflödet | 33,28 | −696,89 | −116,01 | 736,65 | 128,10 | 74,56 | 29,21 | 16,90 | 18,34 | 18,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 130 | −8 016 | −8 986 | −3 073 | 573 | 4 601 | 6 297 | 7 993 | 5 193 | 3 468 |
| Ändring (%) | −356,11 | 12,10 | −65,80 | −118,65 | 702,81 | 36,87 | 26,94 | −35,04 | −33,21 | |
| % av kassaflödet | 39,11 | 992,36 | 186,48 | −353,65 | 9,59 | 45,84 | 26,78 | 21,61 | 16,63 | 11,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 210 | 1 579 | −1 390 | −2 427 | −2 222 | −2 017 | 10 344 | 22 706 | 20 253 | 20 739 |
| Ändring (%) | −28,55 | −188,06 | 74,54 | −8,44 | −9,22 | −612,86 | 119,50 | −10,80 | 2,40 | |
| % av kassaflödet | 27,61 | −195,47 | 28,86 | −279,26 | −37,19 | −20,10 | 43,99 | 61,38 | 64,85 | 69,86 |
| Kassaflöde | 8 004 | −808 | −4 819 | 869 | 5 975 | 10 035 | 23 514 | 36 993 | 31 229 | 29 687 |
| Ändring (%) | −110,09 | 496,54 | −118,03 | 587,49 | 67,97 | 134,32 | 57,32 | −15,58 | −4,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
