Kassaflödesanalys (TTM)
SOS Lab Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 095 | −9 088 | −8 797 | −7 240 | −9 089 | −12 321 | −12 378 | −13 723 | −12 942 |
| Ändring (%) | 78,37 | −3,21 | −17,70 | 25,54 | 35,56 | 0,46 | 10,87 | −5,69 | |
| % av kassaflödet | −2 427,53 | −4 295,64 | −1 830,74 | −5 588,85 | −2 308,08 | 78,07 | −973,19 | −1 152,60 | −607,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 275 | −10 359 | −8 617 | −10 842 | −30 852 | −25 911 | −9 351 | −16 737 | 5 545 |
| Ändring (%) | −296,38 | −16,82 | 25,82 | 184,55 | −16,01 | −63,91 | 78,98 | −133,13 | |
| % av kassaflödet | 2 513,23 | −4 896,25 | −1 793,30 | −8 369,98 | −7 834,51 | 164,17 | −735,23 | −1 405,70 | 260,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 19 659 | 17 895 | 18 210 | 40 334 | 22 450 | 22 996 | 31 644 | 9 552 |
| Ändring (%) | 65 431,17 | −8,98 | 1,76 | 121,50 | −44,34 | 2,43 | 37,60 | −69,81 | |
| % av kassaflödet | 14,29 | 9 292,06 | 3 724,06 | 14 057,25 | 10 242,56 | −142,24 | 1 808,10 | 2 657,75 | 448,11 |
| Kassaflöde | 210 | 212 | 481 | 130 | 394 | −15 783 | 1 272 | 1 191 | 2 132 |
| Ändring (%) | 0,80 | 127,12 | −73,04 | 204,00 | −4 108,02 | −108,06 | −6,39 | 79,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
