Kassaflödesanalys (TTM)
i-Scream Media CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 256 | 35 806 | 30 120 | 27 190 | 32 832 | 22 090 | 40 007 | 42 492 | 51 434 |
| Ändring (%) | 581,27 | −15,88 | −9,73 | 20,75 | −32,72 | 81,11 | 6,21 | 21,04 | |
| % av kassaflödet | 132,86 | 394,59 | 170,53 | 86,81 | 186,67 | 28,71 | 52,26 | 169,24 | 140,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 300 | −25 272 | −10 777 | 6 003 | −13 196 | −14 600 | −29 546 | −82 010 | −70 522 |
| Ändring (%) | 1 844,31 | −57,36 | −155,70 | −319,82 | 10,64 | 102,37 | 177,57 | −14,01 | |
| % av kassaflödet | −32,86 | −278,50 | −61,01 | 19,17 | −75,03 | −18,98 | −38,59 | −326,64 | −193,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 460 | −1 681 | −1 873 | −2 048 | 69 231 | 66 044 | 64 575 | 55 645 | |
| Ändring (%) | 15,12 | 11,47 | 9,34 | −3 479,97 | −4,60 | −2,22 | −13,83 | ||
| % av kassaflödet | −16,09 | −9,51 | −5,98 | −11,65 | 89,99 | 86,27 | 257,19 | 152,40 | |
| Kassaflöde | 3 956 | 9 074 | 17 663 | 31 320 | 17 588 | 76 935 | 76 555 | 25 107 | 36 513 |
| Ändring (%) | 129,38 | 94,65 | 77,32 | −43,84 | 337,43 | −0,49 | −67,20 | 45,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
