Kassaflödesanalys (TTM)
IMB Dx, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 011 | −6 326 | −6 131 | −6 231 | −5 071 | −6 985 | −6 617 | −6 647 | −7 646 | −5 482 |
| Ändring (%) | 57,70 | −3,08 | 1,63 | −18,61 | 37,74 | −5,26 | 0,45 | 15,03 | −28,30 | |
| % av kassaflödet | −23,70 | 45,33 | 73,00 | 617,94 | −15,85 | −195,09 | −296,00 | 174,33 | 22,07 | 88,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 547 | −7 389 | −2 075 | 5 490 | 5 518 | −21 022 | −22 722 | −28 755 | −26 762 | −465 |
| Ändring (%) | −1 450,48 | −71,92 | −364,58 | 0,50 | −480,98 | 8,09 | 26,55 | −6,93 | −98,26 | |
| % av kassaflödet | 3,23 | 52,95 | 24,71 | −544,44 | 17,24 | −587,13 | −1 016,36 | 754,15 | 77,24 | 7,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 390 | −240 | −197 | −256 | 31 544 | 31 595 | 31 593 | 31 583 | −224 | −277 |
| Ändring (%) | −101,17 | −17,76 | 29,79 | −12 436,04 | 0,16 | −0,01 | −0,03 | −100,71 | 23,29 | |
| % av kassaflödet | 120,46 | 1,72 | 2,35 | 25,36 | 98,57 | 882,45 | 1 413,17 | −828,32 | 0,65 | 4,45 |
| Kassaflöde | 16 926 | −13 954 | −8 399 | −1 008 | 32 001 | 3 580 | 2 236 | −3 813 | −34 645 | −6 221 |
| Ändring (%) | −182,44 | −39,81 | −87,99 | −3 273,51 | −88,81 | −37,56 | −270,55 | 808,63 | −82,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
