Kassaflödesanalys (TTM)
Dongkuk Steel Mill Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 597 282 | 633 111 | 213 633 | 234 934 | 653 |
| Ändring (%) | 6,00 | −66,26 | 9,97 | −99,72 | |
| % av kassaflödet | 182,75 | 235,80 | −300,60 | 340,54 | 0,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −117 638 | −135 148 | −89 524 | −91 954 | −96 965 |
| Ändring (%) | 14,88 | −33,76 | 2,71 | 5,45 | |
| % av kassaflödet | −35,99 | −50,34 | 125,97 | −133,29 | −79,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −152 820 | −229 468 | −195 178 | −73 991 | 218 611 |
| Ändring (%) | 50,16 | −14,94 | −62,09 | −395,45 | |
| % av kassaflödet | −46,76 | −85,46 | 274,63 | −107,25 | 178,75 |
| Kassaflöde | 326 824 | 268 495 | −71 069 | 68 989 | 122 298 |
| Ändring (%) | −17,85 | −126,47 | −197,07 | 77,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
