Kassaflödesanalys (TTM)
Woojinntec Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 118 | 4 311 | 6 220 | 7 364 | 7 580 | 6 268 | 4 948 | 6 152 | 7 984 | 7 949 | 5 141 |
| Ändring (%) | 103,51 | 44,29 | 18,39 | 2,93 | −17,31 | −21,06 | 24,35 | 29,77 | −0,44 | −35,33 | |
| % av kassaflödet | 240,61 | 308,56 | 253,98 | 1 636,62 | −286,28 | 195,46 | −75,37 | 683,38 | −974,81 | −146,02 | −459,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −512 | −798 | −9 636 | −12 872 | −17 496 | −19 389 | −13 207 | −16 820 | −10 673 | −4 036 |
| Ändring (%) | 42 089,69 | 55,86 | 1 107,65 | 33,58 | 35,93 | 10,82 | −31,89 | 27,36 | −36,55 | −62,18 | |
| % av kassaflödet | −0,14 | −36,64 | −32,58 | −2 141,56 | 486,13 | −545,61 | 295,38 | −1 466,93 | 2 053,58 | 196,05 | 360,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 237 | −2 402 | −2 973 | 2 722 | 2 644 | 14 435 | 7 877 | 7 955 | 8 017 | −2 720 | −2 224 |
| Ändring (%) | 94,22 | 23,79 | −191,55 | −2,86 | 445,97 | −45,43 | 0,98 | 0,78 | −133,93 | −18,25 | |
| % av kassaflödet | −140,47 | −171,92 | −121,40 | 604,93 | −99,86 | 450,15 | −120,00 | 883,55 | −978,77 | 49,97 | 198,73 |
| Kassaflöde | 880 | 1 397 | 2 449 | 450 | −2 648 | 3 207 | −6 564 | 900 | −819 | −5 444 | −1 119 |
| Ändring (%) | 58,70 | 75,30 | −81,63 | −688,47 | −221,11 | −304,70 | −113,72 | −190,98 | 564,66 | −79,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
