Kassaflödesanalys (TTM)
ANGEL ROBOTICS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 066 | −3 756 | −5 759 | −5 736 | −4 353 | −4 533 | −6 029 | −5 915 | −7 226 | −7 659 | −6 758 |
| Ändring (%) | 81,74 | 53,36 | −0,40 | −24,12 | 4,14 | 33,02 | −1,90 | 22,17 | 5,99 | −11,77 | |
| % av kassaflödet | 468,69 | 177,45 | 567,82 | 658,22 | −208,01 | −291,87 | −363,70 | −48,06 | −66,28 | −2 397,71 | 1 370,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −433 | −16 067 | 5 175 | −4 784 | −3 201 | −34 815 | −33 072 | −12 491 | −12 924 | 8 201 | 5 556 |
| Ändring (%) | 3 609,20 | −132,21 | −192,44 | −33,09 | 987,73 | −5,01 | −62,23 | 3,47 | −163,45 | −32,25 | |
| % av kassaflödet | 98,24 | 759,17 | −510,24 | 548,92 | −152,96 | −2 241,81 | −1 994,99 | −101,49 | −118,54 | 2 567,41 | −1 126,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 059 | 17 706 | −430 | 9 649 | 9 646 | 40 900 | 40 759 | 30 712 | 31 053 | −223 | 708 |
| Ändring (%) | 760,06 | −102,43 | −2 342,75 | −0,03 | 324,02 | −0,35 | −24,65 | 1,11 | −100,72 | −418,02 | |
| % av kassaflödet | −466,93 | −836,63 | 42,42 | −1 107,14 | 460,97 | 2 633,68 | 2 458,70 | 249,55 | 284,82 | −69,70 | −143,60 |
| Kassaflöde | −441 | −2 116 | −1 014 | −871 | 2 093 | 1 553 | 1 658 | 12 307 | 10 903 | 319 | −493 |
| Ändring (%) | 380,01 | −52,07 | −14,08 | −340,11 | −25,79 | 6,75 | 642,40 | −11,41 | −97,07 | −254,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
