454910 Kassaflödesanalys - TTM - Doosan Robotics Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Doosan Robotics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7 652	−22 651	−19 994	−18 129	−18 141	−27 199	−33 305	−39 748	−41 574	−43 770	−43 322	−36 170
Ändring (%)		196,01	−11,73	−9,33	0,06	49,93	22,45	19,34	4,60	5,28	−1,03	−16,51
% av kassaflödet	−432,57	−745,04	−324,33	542,06	−4,59	−9,13	−10,81	−15,35	32,67	109,73	23,07	25,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 337	−13 374	−2 935	5 769	−11 465	−85 603	−59 499	−102 186	−70 380	4 823	−143 698	−104 772
Ändring (%)		900,54	−78,06	−296,60	−298,72	646,65	−30,49	71,74	−31,13	−106,85	−3 079,71	−27,09
% av kassaflödet	−75,56	−439,90	−47,60	−172,51	−2,90	−28,73	−19,32	−39,46	55,31	−12,09	76,51	73,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	10 767	38 937	28 959	9 059	425 030	410 827	400 822	400 704	−15 274	−1 077	−1 011	−977
Ändring (%)		261,62	−25,63	−68,72	4 591,86	−3,34	−2,44	−0,03	−103,81	−92,95	−6,07	−3,38
% av kassaflödet	608,64	1 280,68	469,75	−270,86	107,56	137,86	130,14	154,75	12,00	2,70	0,54	0,69

Kassaflöde	1 769	3 040	6 165	−3 344	395 168	297 994	307 986	258 942	−127 239	−39 888	−187 820	−141 961
Ändring (%)		71,86	102,77	−154,25	−11 915,67	−24,59	3,35	−15,92	−149,14	−68,65	370,87	−24,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Doosan Robotics Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)