Kassaflödesanalys (TTM)
Inics Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 409 | 6 544 | 4 546 | 13 881 | 14 886 | 11 143 | 11 202 | 1 382 | 39 | −2 514 |
| Ändring (%) | 20,98 | −30,54 | 205,37 | 7,24 | −25,14 | 0,53 | −87,66 | −97,20 | −6 592,44 | |
| % av kassaflödet | −406,33 | 192,99 | −342,37 | 160,81 | 28,98 | 26,09 | 33,32 | 7,63 | −0,17 | 11,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 682 | 1 944 | −5 145 | −3 333 | −3 416 | −7 913 | −15 668 | −20 134 | −16 121 | −15 929 |
| Ändring (%) | −152,80 | −364,66 | −35,23 | 2,51 | 131,61 | 98,01 | 28,50 | −19,93 | −1,20 | |
| % av kassaflödet | 276,60 | 57,33 | 387,51 | −38,61 | −6,65 | −18,52 | −46,60 | −111,09 | 70,72 | 75,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 179 | −4 571 | −253 | −1 712 | 39 866 | 39 315 | 38 492 | 35 659 | −7 731 | −2 775 |
| Ändring (%) | 43,80 | −94,47 | 577,78 | −2 428,87 | −1,38 | −2,09 | −7,36 | −121,68 | −64,10 | |
| % av kassaflödet | 238,80 | −134,81 | 19,02 | −19,83 | 77,62 | 92,04 | 114,49 | 196,75 | 33,91 | 13,16 |
| Kassaflöde | −1 331 | 3 391 | −1 328 | 8 632 | 51 357 | 42 717 | 33 620 | 18 124 | −22 796 | −21 085 |
| Ändring (%) | −354,72 | −139,16 | −750,17 | 494,95 | −16,82 | −21,30 | −46,09 | −225,77 | −7,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
