451760 Kassaflödesanalys - TTM - Contec.,Co.Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Contec.,Co.Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 394	3 315	733	18	−3 727	−6 075	−9 368	−10 213	−13 244	1 852	1 043	−3 282
Ändring (%)		−337,86	−77,87	−97,57	−20 981,41	62,99	54,21	9,02	29,68	−113,98	−43,68	−414,70
% av kassaflödet	−29,06	19,79	16,04	−0,04	166,20	−11,18	−8,00	−11,79	−20,37	4,54	−2,25	5,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 582	−45 702	−48 463	−47 115	2 547	11 325	20 123	14 295	−1 817	4 778	−694	−56 034
Ändring (%)		718,79	6,04	−2,78	−105,41	344,65	77,69	−28,96	−112,71	−362,99	−114,53	7 969,26
% av kassaflödet	−116,40	−272,77	−1 059,79	96,60	−113,57	20,85	17,19	16,50	−2,79	11,73	1,50	96,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 656	59 214	28 763	−1 671	−1 197	49 210	52 121	82 571	80 646	33 564	30 708	1 188
Ändring (%)		408,03	−51,43	−105,81	−28,36	−4 209,56	5,91	58,42	−2,33	−58,38	−8,51	−96,13
% av kassaflödet	243,07	353,42	628,99	3,43	53,40	90,60	44,53	95,33	124,01	82,37	−66,31	−2,04

Kassaflöde	4 795	16 755	4 573	−48 772	−2 242	54 317	117 049	86 612	65 031	40 747	−46 306	−58 251
Ändring (%)		249,41	−72,71	−1 166,55	−95,40	−2 522,15	115,49	−26,00	−24,92	−37,34	−213,64	25,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Contec.,Co.Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)