Kassaflödesanalys (TTM)
IMT Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 476 | 1 619 | 983 | 778 | −303 | 72 | −647 | −1 690 | −1 071 | −1 698 | −1 137 | −838 |
| Ändring (%) | 240,11 | −39,27 | −20,84 | −138,98 | −123,65 | −1 001,75 | 161,08 | −36,65 | 58,65 | −33,04 | −26,30 | |
| % av kassaflödet | −34,22 | 391,11 | −87,50 | −52,15 | −3,21 | 1,07 | 317,55 | −226,54 | −8,56 | −11,11 | −5,45 | −5,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 602 | −463 | −433 | −563 | −8 759 | −10 392 | −17 459 | −35 473 | −4 187 | −4 593 | 381 | 14 324 |
| Ändring (%) | −71,09 | −6,50 | 30,10 | 1 454,65 | 18,64 | 68,01 | 103,18 | −88,20 | 9,71 | −108,30 | 3 658,47 | |
| % av kassaflödet | 115,13 | −111,86 | 38,53 | 37,74 | −92,63 | −154,23 | 8 565,37 | −4 755,52 | −33,49 | −30,05 | 1,83 | 89,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −486 | −760 | −1 597 | −1 538 | 19 340 | 17 056 | 17 926 | 37 957 | 17 709 | 21 456 | 21 483 | 2 408 |
| Ändring (%) | 56,42 | 110,00 | −3,69 | −1 357,51 | −11,81 | 5,10 | 111,74 | −53,34 | 21,16 | 0,12 | −88,79 | |
| % av kassaflödet | 34,94 | −183,67 | 142,10 | 103,03 | 204,52 | 253,13 | −8 794,48 | 5 088,47 | 141,64 | 140,34 | 103,02 | 15,06 |
| Kassaflöde | −1 391 | 414 | −1 124 | −1 493 | 9 456 | 6 738 | −204 | 746 | 12 502 | 15 288 | 20 852 | 15 982 |
| Ändring (%) | −129,76 | −371,44 | 32,82 | −733,50 | −28,75 | −103,03 | −465,96 | 1 576,05 | 22,28 | 36,39 | −23,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
