446540 Kassaflödesanalys - TTM - Magatouch Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Magatouch Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 068	1 559	4 204	930	1 993	−1 857	−4 055	−1 611	3 246	10 555	17 091	16 954	8 183
Ändring (%)		−77,95	169,72	−77,87	114,24	−193,17	118,43	−60,27	−301,43	225,18	61,92	−0,80	−51,73
% av kassaflödet	228,53	−42,38	−610,16	−602,14	−402,34	105,24	−31,54	−24,85	29,09	73,72	344,20	163,44	241,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 613	−2 925	−5 949	−10 415	−10 660	−10 603	−9 801	−5 120	−4 411	−3 490	−2 607	−2 178	−2 534
Ändring (%)		−55,77	103,39	75,07	2,35	−0,53	−7,56	−47,76	−13,85	−20,87	−25,30	−16,47	16,34
% av kassaflödet	−213,82	79,53	863,41	6 742,22	2 152,31	601,02	−76,23	−78,97	−39,54	−24,38	−52,51	−20,99	−74,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 638	−2 309	1 057	9 328	8 150	10 694	26 721	13 218	12 365	7 311	−9 556	−4 507	−2 253
Ändring (%)		−187,54	−145,79	782,35	−12,63	31,21	149,87	−50,53	−6,46	−40,88	−230,71	−52,83	−50,00
% av kassaflödet	85,28	62,79	−153,44	−6 038,99	−1 645,65	−606,17	207,83	203,87	110,83	51,06	−192,44	−43,45	−66,56

Kassaflöde	3 093	−3 677	−689	−154	−495	−1 764	12 857	6 484	11 157	14 318	4 965	10 373	3 386
Ändring (%)		−218,91	−81,26	−77,58	220,63	256,21	−828,77	−49,57	72,07	28,34	−65,32	108,91	−67,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Magatouch Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)