Kassaflödesanalys (TTM)
SPSoft Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 217 | 659 | 1 310 | 3 784 | 1 541 |
| Ändring (%) | −90,87 | 98,69 | 188,96 | −59,28 | |
| % av kassaflödet | −233,85 | −7,88 | 12,26 | 36,08 | 12,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 013 | −8 633 | 9 721 | 7 036 | 10 657 |
| Ändring (%) | −13,78 | −212,60 | −27,63 | 51,47 | |
| % av kassaflödet | 324,45 | 103,27 | 91,00 | 67,09 | 85,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −300 | −369 | −373 | −356 | 290 |
| Ändring (%) | 23,11 | 1,15 | −4,49 | −181,53 | |
| % av kassaflödet | 9,71 | 4,41 | −3,49 | −3,40 | 2,32 |
| Kassaflöde | −3 086 | −8 360 | 10 683 | 10 487 | 12 501 |
| Ändring (%) | 170,87 | −227,80 | −1,84 | 19,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
