Kassaflödesanalys (TTM)
HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 988 | 68 373 | 51 538 | 72 858 | 133 352 | 163 474 | 209 885 | 246 532 | 265 362 | 274 164 |
| Ändring (%) | 39,57 | −24,62 | 41,37 | 83,03 | 22,59 | 28,39 | 17,46 | 7,64 | 3,32 | |
| % av kassaflödet | −65,14 | −885,38 | −229,70 | 226,55 | 114,89 | 62,63 | 140,48 | 121,59 | 95,43 | −609,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 39 331 | 64 768 | −13 410 | 4 738 | −206 | −132 681 | −262 379 | −195 863 | −132 626 | −86 860 |
| Ändring (%) | 64,67 | −120,71 | −135,33 | −104,34 | 64 442,38 | 97,75 | −25,35 | −32,29 | −34,51 | |
| % av kassaflödet | −52,30 | −838,68 | 59,77 | 14,73 | −0,18 | −50,83 | −175,62 | −96,60 | −47,69 | 193,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −162 577 | −141 539 | −60 582 | −43 911 | −16 385 | 230 228 | 204 169 | 149 063 | 143 500 | −230 780 |
| Ändring (%) | −12,94 | −57,20 | −27,52 | −62,69 | −1 505,15 | −11,32 | −26,99 | −3,73 | −260,82 | |
| % av kassaflödet | 216,18 | 1 832,81 | 270,01 | −136,54 | −14,12 | 88,20 | 136,66 | 73,52 | 51,60 | 513,40 |
| Kassaflöde | −75 206 | −7 723 | −22 437 | 32 161 | 116 066 | 261 036 | 149 404 | 202 754 | 278 081 | −44 951 |
| Ändring (%) | −89,73 | 190,54 | −243,34 | 260,90 | 124,90 | −42,76 | 35,71 | 37,15 | −116,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
