Kassaflödesanalys (TTM)
Daehan Shipbuilding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 97 381 | −110 324 | 158 296 | 298 689 | 319 057 |
| Ändring (%) | −213,29 | −243,48 | 88,69 | 6,82 | |
| % av kassaflödet | 995,28 | −272,61 | 64,38 | 118,10 | 136,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 060 | 24 592 | −4 678 | −14 519 | 16 923 |
| Ändring (%) | −151,17 | −119,02 | 210,36 | −216,56 | |
| % av kassaflödet | −491,19 | 60,77 | −1,90 | −5,74 | 7,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −38 364 | 126 993 | 78 346 | −43 178 | −100 268 |
| Ändring (%) | −431,02 | −38,31 | −155,11 | 132,22 | |
| % av kassaflödet | −392,10 | 313,80 | 31,86 | −17,07 | −42,82 |
| Kassaflöde | 9 784 | 40 469 | 245 869 | 252 905 | 234 188 |
| Ändring (%) | 313,61 | 507,55 | 2,86 | −7,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
