Kassaflödesanalys (TTM)
MONITORAPP Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 080 | 1 546 | 1 643 | 1 377 | 2 388 | 1 368 | 1 782 | 1 973 | 1 767 | 2 535 | 2 754 | 2 377 | 1 529 |
| Ändring (%) | 43,16 | 6,29 | −16,20 | 73,44 | −42,69 | 30,21 | 10,71 | −10,44 | 43,52 | 8,60 | −13,69 | −35,67 | |
| % av kassaflödet | 149,87 | −7 338,58 | 241,68 | −182,51 | 23,49 | 14,37 | 18,19 | 16,98 | −32,79 | −46,16 | 86,73 | 162,67 | 18,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −383 | −944 | −10 019 | −6 445 | −11 067 | −10 738 | −10 988 | −9 456 | −7 321 | −8 153 | 276 | −1 112 | 6 784 |
| Ändring (%) | 146,37 | 961,49 | −35,68 | 71,73 | −2,98 | 2,33 | −13,94 | −22,58 | 11,37 | −103,38 | −503,27 | −709,90 | |
| % av kassaflödet | −53,17 | 4 480,94 | −1 473,82 | 854,29 | −108,86 | −112,79 | −112,15 | −81,38 | 135,86 | 148,44 | 8,69 | −76,13 | 82,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 49 | −652 | 9 068 | 4 335 | 18 913 | 18 947 | 19 003 | 19 123 | 162 | 114 | 134 | 172 | −103 |
| Ändring (%) | −1 435,12 | −1 490,16 | −52,20 | 336,33 | 0,18 | 0,30 | 0,63 | −99,15 | −29,91 | 17,64 | 28,18 | −159,82 | |
| % av kassaflödet | 6,78 | 3 096,62 | 1 333,86 | −574,61 | 186,04 | 199,01 | 193,94 | 164,57 | −3,01 | −2,07 | 4,22 | 11,74 | −1,25 |
| Kassaflöde | 720 | −21 | 680 | −754 | 10 166 | 9 520 | 9 798 | 11 620 | −5 389 | −5 493 | 3 175 | 1 461 | 8 223 |
| Ändring (%) | −102,92 | −3 327,32 | −210,97 | −1 447,63 | −6,35 | 2,92 | 18,60 | −146,37 | 1,93 | −157,80 | −53,98 | 462,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
