Kassaflödesanalys (TTM)
MFC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 975 | 1 477 | 521 | 9 | −121 | 451 | 1 548 | 2 646 | 2 505 | 2 770 |
| Ändring (%) | −25,20 | −64,72 | −98,22 | −1 402,80 | −473,27 | 243,68 | 70,90 | −5,35 | 10,60 | |
| % av kassaflödet | 636,46 | −595,11 | −199,82 | 1,27 | −28,13 | 184,56 | 36,86 | 32,44 | 133,04 | 89,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 445 | 42 | −4 291 | 2 943 | 1 997 | 630 | 4 582 | 8 533 | 2 663 | 3 184 |
| Ändring (%) | −101,72 | −10 314,38 | −168,58 | −32,14 | −68,47 | 627,53 | 86,25 | −68,79 | 19,53 | |
| % av kassaflödet | −787,79 | −16,92 | 1 645,04 | 403,38 | 465,49 | 257,97 | 109,07 | 104,62 | 141,47 | 102,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 780 | −1 768 | 3 509 | −2 223 | −1 447 | −836 | −1 930 | −3 023 | −3 286 | −2 842 |
| Ändring (%) | −326,63 | −298,52 | −163,34 | −34,88 | −42,23 | 130,76 | 56,66 | 8,69 | −13,50 | |
| % av kassaflödet | 251,34 | 712,03 | −1 345,23 | −304,65 | −337,36 | −342,53 | −45,94 | −37,06 | −174,52 | −91,34 |
| Kassaflöde | 310 | −248 | −261 | 730 | 429 | 244 | 4 200 | 8 157 | 1 883 | 3 112 |
| Ändring (%) | −180,00 | 5,07 | −379,70 | −41,19 | −43,10 | 1 620,71 | 94,19 | −76,92 | 65,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
