Kassaflödesanalys (TTM)
YLAB Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 305 | 506 | 680 | −435 | −11 407 | −1 666 | −11 145 | −11 792 | −5 447 | −14 618 | −12 812 | −10 643 |
| Ändring (%) | −115,31 | 34,42 | −164,01 | 2 519,88 | −85,39 | 568,93 | 5,81 | −53,81 | 168,35 | −12,35 | −16,94 | |
| % av kassaflödet | 550,19 | 12,10 | −113,80 | −44,19 | −884,08 | −50,39 | −95,48 | −87,57 | −52,32 | −73,11 | 991,21 | 360,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | 685 | −1 375 | 1 323 | −13 489 | −21 150 | −16 596 | −16 883 | −408 | 18 701 | 8 779 | 8 005 |
| Ändring (%) | −867,31 | −300,74 | −196,22 | −1 119,26 | 56,79 | −21,53 | 1,73 | −97,58 | −4 680,68 | −53,05 | −8,82 | |
| % av kassaflödet | 14,86 | 16,38 | 230,10 | 134,32 | −1 045,45 | −639,69 | −142,18 | −125,37 | −3,92 | 93,53 | −679,19 | −271,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 750 | 2 992 | 108 | 85 | 26 216 | 26 179 | 39 885 | 42 822 | 16 345 | 15 708 | 1 769 | −1 155 |
| Ändring (%) | 8,79 | −96,39 | −21,38 | 30 769,38 | −0,14 | 52,36 | 7,36 | −61,83 | −3,90 | −88,74 | −165,26 | |
| % av kassaflödet | −457,82 | 71,52 | −18,07 | 8,62 | 2 031,80 | 791,77 | 341,70 | 318,00 | 156,98 | 78,56 | −136,87 | 39,09 |
| Kassaflöde | −601 | 4 183 | −598 | 985 | 1 290 | 3 306 | 11 673 | 13 466 | 10 412 | 19 994 | −1 293 | −2 953 |
| Ändring (%) | −796,35 | −114,29 | −264,83 | 30,95 | 156,25 | 253,04 | 15,36 | −22,68 | 92,03 | −106,47 | 128,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
