Kassaflödesanalys (TTM)
Tfe Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 583 | 10 844 | 11 153 | 11 484 | 8 564 | 3 561 | 3 922 | 2 536 | 4 429 | 16 160 | 14 764 | 14 831 | 12 162 | 4 464 | 5 603 | 6 726 |
| Ändring (%) | 43,01 | 2,86 | 2,96 | −25,42 | −58,42 | 10,14 | −35,34 | 74,65 | 264,86 | −8,64 | 0,45 | −17,99 | −63,29 | 25,51 | 20,05 | |
| % av kassaflödet | 231,70 | 152,07 | 161,20 | 226,47 | 716,99 | −73,38 | 21,81 | 13,77 | 25,63 | 58,71 | 648,95 | −1 126,52 | −99,66 | −21,01 | −37,96 | −45,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 117 | −2 287 | −2 464 | −4 607 | −6 068 | −31 933 | −10 661 | −5 632 | −8 214 | 15 257 | −37 202 | −44 332 | −51 604 | −51 660 | −16 392 | −19 662 |
| Ändring (%) | −26,64 | 7,73 | 87,01 | 31,71 | 426,24 | −66,61 | −47,17 | 45,84 | −285,74 | −343,84 | 19,17 | 16,40 | 0,11 | −68,27 | 19,95 | |
| % av kassaflödet | −95,24 | −32,07 | −35,61 | −90,86 | −508,01 | 658,00 | −59,28 | −30,58 | −47,53 | 55,43 | −1 635,22 | 3 367,33 | 422,87 | 243,11 | 111,06 | 132,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −912 | −1 475 | −1 717 | −1 540 | −1 258 | 23 114 | 23 172 | 20 891 | 20 681 | −3 579 | 25 954 | 28 132 | 27 036 | 25 098 | −5 116 | −2 084 |
| Ändring (%) | 61,71 | 16,43 | −10,30 | −18,33 | −1 937,58 | 0,25 | −9,84 | −1,01 | −117,31 | −825,18 | 8,39 | −3,89 | −7,17 | −120,38 | −59,26 | |
| % av kassaflödet | −27,87 | −20,68 | −24,82 | −30,37 | −105,31 | −476,29 | 128,86 | 113,45 | 119,67 | −13,00 | 1 140,82 | −2 136,81 | −221,55 | −118,11 | 34,66 | 14,08 |
| Kassaflöde | 3 273 | 7 131 | 6 919 | 5 071 | 1 194 | −4 853 | 17 983 | 18 415 | 17 281 | 27 524 | 2 275 | −1 317 | −12 203 | −21 250 | −14 760 | −14 802 |
| Ändring (%) | 117,89 | −2,97 | −26,71 | −76,44 | −506,28 | −470,55 | 2,40 | −6,16 | 59,27 | −91,73 | −157,87 | 826,94 | 74,13 | −30,54 | 0,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
