Kassaflödesanalys (TTM)
TEMC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 817 | −8 425 | −20 557 | 22 128 | 91 048 | 107 509 | 93 383 | 62 952 | 1 653 | 15 663 | 31 969 | 39 940 | 45 308 | 37 373 |
| Ändring (%) | −320,73 | 144,00 | −207,64 | 311,47 | 18,08 | −13,14 | −32,59 | −97,37 | 847,40 | 104,11 | 24,93 | 13,44 | −17,51 | |
| % av kassaflödet | 66,83 | 264,56 | −100,61 | 73,41 | 90,81 | 179,93 | 123,45 | 180,60 | −7,34 | −76,82 | −203,58 | 204,39 | −332,44 | 116,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 402 | −14 796 | −21 052 | −31 723 | −29 609 | −49 104 | −22 195 | −73 074 | −73 772 | −60 743 | −89 421 | −37 812 | −36 793 | −35 542 |
| Ändring (%) | 99,89 | 42,29 | 50,69 | −6,66 | 65,84 | −54,80 | 229,24 | 0,95 | −17,66 | 47,21 | −57,72 | −2,69 | −3,40 | |
| % av kassaflödet | −129,60 | 464,62 | −103,03 | −105,24 | −29,53 | −82,18 | −29,34 | −209,64 | 327,72 | 297,92 | 569,43 | −193,50 | 269,96 | −110,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 662 | 20 230 | 61 672 | 40 153 | 38 325 | 1 478 | 4 622 | 45 353 | 50 606 | 24 886 | 43 472 | 15 190 | −24 201 | 29 426 |
| Ändring (%) | 109,37 | 204,86 | −34,89 | −4,55 | −96,14 | 212,64 | 881,33 | 11,58 | −50,82 | 74,69 | −65,06 | −259,33 | −221,59 | |
| % av kassaflödet | 169,18 | −635,26 | 301,83 | 133,21 | 38,23 | 2,47 | 6,11 | 130,11 | −224,81 | −122,05 | −276,83 | 77,73 | 177,57 | 91,33 |
| Kassaflöde | 5 711 | −3 184 | 20 433 | 30 143 | 100 257 | 59 749 | 75 645 | 34 856 | −22 511 | −20 389 | −15 703 | 19 541 | −13 629 | 32 219 |
| Ändring (%) | −155,76 | −741,64 | 47,52 | 232,61 | −40,40 | 26,60 | −53,92 | −164,58 | −9,42 | −22,98 | −224,44 | −169,74 | −336,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
