424960 Kassaflödesanalys - TTM - Smart Radar System Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Smart Radar System Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 902	−3 273	−6 210	−5 616	−4 855	−4 692	−5 592	−5 549	−5 620	−5 517	−6 516	−5 468
Ändring (%)		12,76	89,75	−9,57	−13,55	−3,37	19,18	−0,76	1,27	−1,83	18,11	−16,08
% av kassaflödet	−28,10	38,14	369,88	−9 017,25	−238,49	−311,30	24 329,58	−67,07	−84,72	−433,85	−154,43	120,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−502	−8 257	4 010	4 969	−10 677	−11 569	−12 316	−13 864	1 556	−3 932	288	886
Ändring (%)		1 543,53	−148,56	23,92	−314,89	8,35	6,46	12,56	−111,23	−352,60	−107,33	207,30
% av kassaflödet	−4,86	96,23	−238,81	7 977,97	−524,48	−767,63	53 589,56	−167,56	23,46	−309,17	6,83	−19,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	13 758	2 936	486	658	17 573	17 746	17 858	27 651	10 703	10 662	10 418	61
Ändring (%)		−78,66	−83,45	35,36	2 571,73	0,99	0,63	54,84	−61,29	−0,38	−2,30	−99,41
% av kassaflödet	133,19	−34,21	−28,94	1 056,08	863,19	1 177,50	−77 703,57	334,20	161,35	838,48	246,89	−1,35

Kassaflöde	10 330	−8 581	−1 679	62	2 036	1 507	−23	8 274	6 633	1 272	4 219	−4 544
Ändring (%)		−183,07	−80,43	−103,71	3 168,76	−25,97	−101,52	−36 101,28	−19,83	−80,83	231,81	−207,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Smart Radar System Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)