419540 Kassaflödesanalys - TTM - Bistos Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Bistos Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 686	−645	−525	−4 801	−747	−1 691	−637	4 345	1 737	2 649	2 270	2 010	2 439	1 231	−502
Ändring (%)		−138,28	−18,62	814,21	−84,45	126,49	−62,34	−782,41	−60,02	52,50	−14,34	−11,44	21,36	−49,52	−140,80
% av kassaflödet	111,35	76,87	48,79	406,07	−90,10	−858,82	281,92	889,24	847,16	1 607,62	654,54	−107 552,89	−273,03	−204,81	124,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 048	207	−122	3 665	2 084	2 326	912	−2 952	−1 017	−1 960	−1 398	−1 479	−2 715	−446	1 418
Ändring (%)		−89,89	−159,07	−3 097,52	−43,13	11,59	−60,78	−423,63	−65,56	92,80	−28,69	5,78	83,63	−83,56	−417,68
% av kassaflödet	135,24	−24,65	11,36	−309,95	251,54	1 181,31	−403,86	−604,12	−495,73	−1 189,32	−403,12	79 118,34	303,89	74,25	−350,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 184	−415	−436	−47	−497	−437	−487	−893	−502	−506	−512	−515	−623	−1 389	−1 319
Ändring (%)		−81,02	5,08	−89,32	968,77	−12,09	11,41	83,48	−43,86	0,83	1,34	0,46	20,92	123,13	−5,05
% av kassaflödet	−144,23	49,38	40,47	3,93	−60,00	−221,99	215,58	−182,82	−244,57	−306,85	−147,80	27 547,42	69,68	231,03	325,56

Kassaflöde	1 514	−840	−1 076	−1 182	829	197	−226	489	205	165	347	−2	−893	−601	−405
Ändring (%)		−155,45	28,21	9,84	−170,08	−76,24	−214,72	−316,35	−58,03	−19,64	110,40	−100,54	47 707,89	−32,70	−32,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bistos Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)