Kassaflödesanalys (TTM)
JEIO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 647 | 196 | −3 441 | 6 821 | 3 574 | 3 066 | 7 925 | 9 665 | 27 540 | 27 632 | 17 377 | 11 063 | −1 965 | −4 907 | 3 764 | −759 |
| Ändring (%) | −102,95 | −1 855,56 | −298,19 | −47,59 | −14,22 | 158,45 | 21,96 | 184,95 | 0,33 | −37,11 | −36,33 | −117,76 | 149,78 | −176,70 | −120,17 | |
| % av kassaflödet | −367,54 | 0,61 | −18,18 | 34,54 | 44,02 | −11,86 | −47,99 | −3 152,59 | 255,61 | 1 884,82 | 3 562,45 | −306,49 | 32,50 | −839,96 | 43,89 | 18,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 317 | −4 118 | −14 237 | −18 284 | −24 416 | −27 912 | −74 585 | −73 617 | −80 559 | −93 606 | −41 929 | −76 828 | −63 927 | −47 548 | −39 456 | −2 376 |
| Ändring (%) | 24,17 | 245,70 | 28,42 | 33,54 | 14,32 | 167,21 | −1,30 | 9,43 | 16,20 | −55,21 | 83,23 | −16,79 | −25,62 | −17,02 | −93,98 | |
| % av kassaflödet | −183,39 | −12,73 | −75,22 | −92,59 | −300,70 | 107,92 | 451,68 | 24 012,99 | −747,70 | −6 385,01 | −8 595,94 | 2 128,33 | 1 057,57 | −8 138,30 | −460,05 | 57,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 775 | 36 278 | 36 605 | 31 210 | 28 961 | −1 017 | 50 148 | 63 623 | 63 928 | 67 420 | 25 001 | 62 154 | 59 809 | 52 928 | 44 095 | −1 114 |
| Ändring (%) | 208,10 | 0,90 | −14,74 | −7,21 | −103,51 | −5 031,30 | 26,87 | 0,48 | 5,46 | −62,92 | 148,61 | −3,77 | −11,50 | −16,69 | −102,53 | |
| % av kassaflödet | 651,06 | 112,12 | 193,40 | 158,05 | 356,67 | 3,93 | −303,69 | −20 752,94 | 593,33 | 4 598,83 | 5 125,50 | −1 721,83 | −989,45 | 9 059,11 | 514,13 | 26,96 |
| Kassaflöde | 1 809 | 32 356 | 18 927 | 19 747 | 8 120 | −25 863 | −16 513 | −307 | 10 774 | 1 466 | 488 | −3 610 | −6 045 | 584 | 8 577 | −4 131 |
| Ändring (%) | 1 689,05 | −41,51 | 4,33 | −58,88 | −418,52 | −36,15 | −98,14 | −3 614,43 | −86,39 | −66,73 | −840,04 | 67,45 | −109,67 | 1 367,96 | −148,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
